有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,227 | 8,643 |
減価償却費 | 1,765 | 1,667 |
減損損失 | 173 | 503 |
貸倒引当金の増減(△) | 549 | 2,514 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,350 |
退職給付に係る資産の増(△)減額 | - | -1,059 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -3 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 60 | 54 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 190 | -94 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -24 | -7 |
資金運用収益 | -28,610 | -27,638 |
資金調達費用 | 1,732 | 1,704 |
有価証券関係損益(△) | -735 | 1,348 |
為替差損益(△は益) | 17 | 15 |
固定資産処分損益(△は益) | 77 | 96 |
貸出金の純増(△)減 | -55,820 | -36,560 |
預金の純増減(△) | 55,787 | 17,967 |
譲渡性預金の純増減(△) | -27,780 | 77,730 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 11,219 | 23,154 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -53 | 209 |
コールローン等の純増(△)減 | -362 | 362 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -1,397 | 4,885 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -621 | -3,997 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -14 | -84 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 114 | -793 |
資金運用による収入 | 30,276 | 29,852 |
資金調達による支出 | -5,657 | -1,684 |
その他 | 62 | 10,139 |
小計 | -8,816 | 110,241 |
法人税等の支払額 | -879 | -2,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,696 | 107,935 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -868,957 | -986,858 |
有価証券の売却による収入 | 831,383 | 889,357 |
有価証券の償還による収入 | 75,832 | 63,058 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,312 | -2,087 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 55 |
無形固定資産の取得による支出 | -99 | -388 |
その他 | 10 | 46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,856 | -36,816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -1,494 | -1,471 |
少数株主への配当金の支払額 | | |
自己株式の取得による支出 | -650 | -611 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,142 | -2,082 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -15 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,000 | 69,020 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,089 | 156,109 |