キャッシュ・フローの状況
2023年11月17日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1887億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1363億3600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 29,565 | -21,584 | -1,151 | 7,981 | -2,568 | 59,142 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 137,248 | -66,253 | -1,102 | 70,995 | -4,856 | 129,018 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 64,702 | -146,765 | -1,116 | -82,063 | -3,552 | 45,839 | 通期 | 92,036 | -135,694 | -1,117 | -43,658 | -5,003 | 84,251 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 21,457 | -59,841 | -1,194 | -38,384 | -2,481 | 44,670 | 3Q | 78,443 | -91,438 | -2,544 | -12,995 | -3,346 | 68,713 | 通期 | 44,621 | -61,293 | -2,551 | -16,672 | -4,314 | 65,030 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 146,321 | -132,814 | -544 | 13,507 | -814 | 77,990 | 通期 | 207,059 | -181,424 | -1,821 | 25,635 | -1,346 | 88,844 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -23,466 | -18,707 | -628 | -42,173 | - | 46,041 | 通期 | 72,870 | -70,360 | -2,467 | 2,510 | -2,896 | 88,889 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 35,691 | -23,873 | -467 | 11,818 | - | 100,239 | 通期 | 88,999 | -50,148 | -1,625 | 38,851 | -2,854 | 126,115 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -36,951 | -16,684 | -615 | -53,635 | -1,394 | 71,872 | 通期 | -3,806 | -61,232 | -2,018 | -65,038 | -3,758 | 59,058 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53,460 | 7,492 | -625 | 60,952 | -1,980 | 119,384 | 通期 | 70,287 | -17,638 | -2,397 | 52,649 | -2,997 | 109,309 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -26,267 | 185,733 | -860 | 159,466 | -1,023 | 267,913 | 通期 | -91,511 | 245,900 | -2,868 | 154,389 | -1,675 | 260,830 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 87,536 | 83,070 | -702 | 170,606 | -1,384 | 430,736 | 通期 | 79,725 | -27,367 | -1,783 | 52,358 | -2,064 | 311,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 27,296 | -4,694 | -573 | 22,602 | -594 | 333,433 | 通期 | 82,750 | 124,502 | -1,681 | 207,252 | -2,124 | 516,974 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,833 | -95,553 | -1,729 | -77,720 | -980 | 437,524 | 通期 | -23,354 | -134,180 | -2,287 | -157,534 | -2,540 | 357,152 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 216,875 | -31,584 | -559 | 185,291 | -853 | 541,884 | 通期 | 446,423 | -62,012 | -1,117 | 384,411 | -2,058 | 740,447 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 253,861 | -32,760 | -560 | 221,101 | -1,014 | 960,987 | 通期 | 267,979 | -112,069 | -1,120 | 155,910 | -1,655 | 895,241 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -252,938 | 67,902 | -1,721 | -185,036 | -870 | 708,486 | 通期 | -293,875 | 297,562 | -2,635 | 3,687 | -2,204 | 896,292 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -188,750 | 136,336 | -1,697 | -52,414 | -698 | 842,181 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 295億6500万
- 2009年3月（連） +364.22%
- 1372億4800万
- 2010年3月（連） -32.94%
- 920億3600万
- 2011年3月（連） -51.52%
- 446億2100万
- 2012年3月（連） +364.04%
- 2070億5900万
- 2013年3月（連） -64.81%
- 728億7000万
- 2014年3月（連） +22.13%
- 889億9900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -38億600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 702億8700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -915億1100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 797億2500万
- 2019年3月（連） +3.79%
- 827億5000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -233億5400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 4464億2300万
- 2022年3月（連） -39.97%
- 2679億7900万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2938億7500万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -215億8400万
- 2009年3月（連）投入+206.95%
- -662億5300万
- 2010年3月（連）投入+104.81%
- -1356億9400万
- 2011年3月（連）投入-54.83%
- -612億9300万
- 2012年3月（連）投入+195.99%
- -1814億2400万
- 2013年3月（連）投入-61.22%
- -703億6000万
- 2014年3月（連）投入-28.73%
- -501億4800万
- 2015年3月（連）投入+22.1%
- -612億3200万
- 2016年3月（連）投入-71.19%
- -176億3800万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2459億
- 2018年3月（連）資金投入
- -273億6700万
- 2019年3月（連）資金回収
- 1245億200万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1341億8000万
- 2021年3月（連）投入-53.78%
- -620億1200万
- 2022年3月（連）投入+80.72%
- -1120億6900万
- 2023年3月（連）資金回収
- 2975億6200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -11億5100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -11億200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億1700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -25億5100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -18億2100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -24億6700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -16億2500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -20億1800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -23億9700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -28億6800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -17億8300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -16億8100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -22億8700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億1700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億2000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -26億3500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 79億8100万
- 2009年3月（連） +789.55%
- 709億9500万
- 2010年3月（連） マイ転
- -436億5800万
- 2011年3月（連）
- -166億7200万
- 2012年3月（連） プラ転
- 256億3500万
- 2013年3月（連） -90.21%
- 25億1000万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 388億5100万
- 2015年3月（連） マイ転
- -650億3800万
- 2016年3月（連） プラ転
- 526億4900万
- 2017年3月（連） +193.24%
- 1543億8900万
- 2018年3月（連） -66.09%
- 523億5800万
- 2019年3月（連） +295.84%
- 2072億5200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1575億3400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 3844億1100万
- 2022年3月（連） -59.44%
- 1559億1000万
- 2023年3月（連） -97.64%
- 36億8700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -25億6800万
- 2009年3月（連）増加+89.1%
- -48億5600万
- 2010年3月（連）増加+3.03%
- -50億300万
- 2011年3月（連）減少-13.77%
- -43億1400万
- 2012年3月（連）減少-68.8%
- -13億4600万
- 2013年3月（連）増加+115.16%
- -28億9600万
- 2014年3月（連）減少-1.45%
- -28億5400万
- 2015年3月（連）増加+31.67%
- -37億5800万
- 2016年3月（連）減少-20.25%
- -29億9700万
- 2017年3月（連）減少-44.11%
- -16億7500万
- 2018年3月（連）増加+23.22%
- -20億6400万
- 2019年3月（連）増加+2.91%
- -21億2400万
- 2020年3月（連）増加+19.59%
- -25億4000万
- 2021年3月（連）減少-18.98%
- -20億5800万
- 2022年3月（連）減少-19.58%
- -16億5500万
- 2023年3月（連）増加+33.17%
- -22億400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 591億4200万
- 2009年3月（連） +118.15%
- 1290億1800万
- 2010年3月（連） -34.7%
- 842億5100万
- 2011年3月（連） -22.81%
- 650億3000万
- 2012年3月（連） +36.62%
- 888億4400万
- 2013年3月（連） +0.05%
- 888億8900万
- 2014年3月（連） +41.88%
- 1261億1500万
- 2015年3月（連） -53.17%
- 590億5800万
- 2016年3月（連） +85.09%
- 1093億900万
- 2017年3月（連） +138.62%
- 2608億3000万
- 2018年3月（連） +19.39%
- 3114億300万
- 2019年3月（連） +66.01%
- 5169億7400万
- 2020年3月（連） -30.91%
- 3571億5200万
- 2021年3月（連） +107.32%
- 7404億4700万
- 2022年3月（連） +20.91%
- 8952億4100万
- 2023年3月（連） +0.12%
- 8962億9200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 43.99%
- 2009年3月（連）
- 227.48%
- 2010年3月（連）
- 160.28%
- 2011年3月（連）
- 81.85%
- 2012年3月（連）
- 399.02%
- 2013年3月（連）
- 144.38%
- 2014年3月（連）
- 176.17%
- 2015年3月（連）
- -7.56%
- 2016年3月（連）
- 126.15%
- 2017年3月（連）
- -164.19%
- 2018年3月（連）
- 147.31%
- 2019年3月（連）
- 158.06%
- 2020年3月（連）
- -49.37%
- 2021年3月（連）
- 900.01%
- 2022年3月（連）
- 578.66%
- 2023年3月（連）
- -485.33%