キャッシュ・フローの状況
2023年11月20日 9:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1186億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1205億4000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 145,823 | -136,342 | -2,393 | 9,481 | -4,059 | 63,208 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -81,043 | 77,372 | -2,641 | -3,671 | -7,137 | 56,860 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 135,955 | -126,282 | -4,634 | 9,673 | -6,083 | 61,889 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 15,030 | -27,266 | -3,441 | -12,236 | -2,165 | 46,188 | 通期 | -11,876 | 67,653 | -1,441 | 55,777 | -3,782 | 116,185 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 85,105 | -143,552 | -3,378 | -58,447 | -708 | 54,335 | 通期 | 174,646 | -200,597 | -5,378 | -25,951 | -2,132 | 84,849 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,593 | -8,994 | -20,006 | -5,401 | - | 59,424 | 通期 | -80,654 | 136,655 | -23,006 | 56,001 | -2,834 | 117,899 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 82,757 | -124,561 | -21,201 | -41,804 | - | 54,910 | 通期 | 259,036 | -130,504 | -9,380 | 128,532 | -7,995 | 237,227 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 75,961 | -54,484 | -3,021 | 21,477 | -1,892 | 255,695 | 通期 | 149,260 | -117,690 | -14,964 | 31,570 | -4,686 | 253,855 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 63,030 | 128,740 | -4,975 | 191,770 | -1,541 | 440,647 | 通期 | 149,438 | 80,233 | -17,851 | 229,671 | -4,169 | 465,655 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 50,632 | -4,616 | -6,794 | 46,016 | -1,649 | 504,830 | 通期 | 353,440 | -137,688 | -9,693 | 215,752 | -3,360 | 671,707 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -226,405 | 189,248 | -3,318 | -37,157 | -863 | 631,248 | 通期 | -246,804 | 199,709 | -3,234 | -47,095 | -1,996 | 621,370 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -44,113 | 179,693 | -3,847 | 135,580 | -899 | 753,125 | 通期 | -186,177 | 147,812 | -14,888 | -38,365 | -1,319 | 568,124 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 57,855 | -15,526 | -8,212 | 42,329 | -2,750 | 602,222 | 通期 | 64,758 | -116,793 | -8,102 | -52,035 | -3,690 | 507,968 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 283,599 | 52,511 | -3,174 | 336,110 | -1,067 | 840,907 | 通期 | 715,233 | -2,061 | -4,388 | 713,172 | -1,433 | 1,216,774 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,750 | 178,061 | -3,311 | 180,811 | -1,959 | 1,394,274 | 通期 | 75,528 | 87,357 | -4,573 | 162,885 | -1,453 | 1,375,103 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -333,693 | 85,211 | -4,452 | -248,482 | -1,394 | 1,122,193 | 通期 | -582,293 | 214,643 | -5,611 | -367,650 | -1,214 | 1,001,855 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 118,679 | -120,540 | -1,234 | -1,861 | -1,366 | 998,784 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1458億2300万
- 2009年3月（連） マイ転
- -810億4300万
- 2010年3月（連） プラ転
- 1359億5500万
- 2011年3月（連） マイ転
- -118億7600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1746億4600万
- 2013年3月（連） マイ転
- -806億5400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 2590億3600万
- 2015年3月（連） -42.38%
- 1492億6000万
- 2016年3月（連） +0.12%
- 1494億3800万
- 2017年3月（連） +136.51%
- 3534億4000万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2468億400万
- 2019年3月（連）
- -1861億7700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 647億5800万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 7152億3300万
- 2022年3月（連） -89.44%
- 755億2800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5822億9300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1363億4200万
- 2009年3月（連）資金回収
- 773億7200万
- 2010年3月（連）資金投入
- -1262億8200万
- 2011年3月（連）資金回収
- 676億5300万
- 2012年3月（連）資金投入
- -2005億9700万
- 2013年3月（連）資金回収
- 1366億5500万
- 2014年3月（連）資金投入
- -1305億400万
- 2015年3月（連）投入-9.82%
- -1176億9000万
- 2016年3月（連）資金回収
- 802億3300万
- 2017年3月（連）資金投入
- -1376億8800万
- 2018年3月（連）資金回収
- 1997億900万
- 2019年3月（連）回収-25.99%
- 1478億1200万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1167億9300万
- 2021年3月（連）投入-98.24%
- -20億6100万
- 2022年3月（連）資金回収
- 873億5700万
- 2023年3月（連）回収+145.71%
- 2146億4300万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -23億9300万
- 2009年3月（連）返済還元
- -26億4100万
- 2010年3月（連）返済還元
- -46億3400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -14億4100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -53億7800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -230億600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -93億8000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -149億6400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -178億5100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -96億9300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -32億3400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -148億8800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -81億200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -43億8800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -45億7300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -56億1100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 94億8100万
- 2009年3月（連） マイ転
- -36億7100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 96億7300万
- 2011年3月（連） +476.63%
- 557億7700万
- 2012年3月（連） マイ転
- -259億5100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 560億100万
- 2014年3月（連） +129.52%
- 1285億3200万
- 2015年3月（連） -75.44%
- 315億7000万
- 2016年3月（連） +627.5%
- 2296億7100万
- 2017年3月（連） -6.06%
- 2157億5200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -470億9500万
- 2019年3月（連）
- -383億6500万
- 2020年3月（連） -35.63%
- -520億3500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7131億7200万
- 2022年3月（連） -77.16%
- 1628億8500万
- 2023年3月（連） マイ転
- -3676億5000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -40億5900万
- 2009年3月（連）増加+75.83%
- -71億3700万
- 2010年3月（連）減少-14.77%
- -60億8300万
- 2011年3月（連）減少-37.83%
- -37億8200万
- 2012年3月（連）減少-43.63%
- -21億3200万
- 2013年3月（連）増加+32.93%
- -28億3400万
- 2014年3月（連）増加+182.11%
- -79億9500万
- 2015年3月（連）減少-41.39%
- -46億8600万
- 2016年3月（連）減少-11.03%
- -41億6900万
- 2017年3月（連）減少-19.41%
- -33億6000万
- 2018年3月（連）減少-40.6%
- -19億9600万
- 2019年3月（連）減少-33.92%
- -13億1900万
- 2020年3月（連）増加+179.76%
- -36億9000万
- 2021年3月（連）減少-61.17%
- -14億3300万
- 2022年3月（連）増加+1.4%
- -14億5300万
- 2023年3月（連）減少-16.45%
- -12億1400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 632億800万
- 2009年3月（連） -10.04%
- 568億6000万
- 2010年3月（連） +8.84%
- 618億8900万
- 2011年3月（連） +87.73%
- 1161億8500万
- 2012年3月（連） -26.97%
- 848億4900万
- 2013年3月（連） +38.95%
- 1178億9900万
- 2014年3月（連） +101.21%
- 2372億2700万
- 2015年3月（連） +7.01%
- 2538億5500万
- 2016年3月（連） +83.43%
- 4656億5500万
- 2017年3月（連） +44.25%
- 6717億700万
- 2018年3月（連） -7.49%
- 6213億7000万
- 2019年3月（連） -8.57%
- 5681億2400万
- 2020年3月（連） -10.59%
- 5079億6800万
- 2021年3月（連） +139.54%
- 1兆2167億
- 2022年3月（連） +13.01%
- 1兆3751億
- 2023年3月（連） -27.14%
- 1兆18億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 167.83%
- 2009年3月（連）
- -94.87%
- 2010年3月（連）
- 162.37%
- 2011年3月（連）
- -14.07%
- 2012年3月（連）
- 214.1%
- 2013年3月（連）
- -94.93%
- 2014年3月（連）
- 339.29%
- 2015年3月（連）
- 200.96%
- 2016年3月（連）
- 183.14%
- 2017年3月（連）
- 468.23%
- 2018年3月（連）
- -332.36%
- 2019年3月（連）
- -250.36%
- 2020年3月（連）
- 74.64%
- 2021年3月（連）
- 906.4%
- 2022年3月（連）
- 92.56%
- 2023年3月（連）
- -689.52%