キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 9:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億4700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 405億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 32億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,024 | -12,419 | -332 | -6,395 | -4,812 | 21,696 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 16,408 | -2,437 | -282 | 13,971 | -1,205 | 35,385 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 27,356 | -20,614 | -313 | 6,742 | -903 | 41,814 | 通期 | -4,336 | -11,165 | -319 | -15,501 | -1,089 | 19,564 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 28,118 | -28,012 | -159 | 106 | -217 | 19,510 | 3Q | 16,480 | -25,071 | -313 | -8,591 | -696 | 10,659 | 通期 | 28,550 | -28,177 | -316 | 373 | -880 | 19,620 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 7,981 | -18,457 | -159 | -10,476 | -928 | 8,985 | 通期 | 8,340 | -18,156 | -315 | -9,816 | -1,372 | 9,490 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,549 | -7,776 | -158 | -227 | - | 9,104 | 通期 | 28,068 | -21,976 | -315 | 6,092 | -469 | 15,268 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 25,843 | -32,011 | -220 | -6,168 | - | 8,880 | 通期 | 31,296 | -30,318 | -376 | 978 | -378 | 15,870 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 16,756 | -14,564 | -158 | 2,192 | -129 | 17,905 | 通期 | 13,634 | 7,693 | -496 | 21,327 | -303 | 36,704 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 18,770 | -18,442 | -450 | 328 | -105 | 36,583 | 通期 | 7,215 | -16,258 | -605 | -9,043 | -337 | 27,055 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,657 | 7,196 | -157 | 19,853 | -467 | 46,751 | 通期 | 2,762 | 20,846 | -559 | 23,608 | -701 | 50,105 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,827 | 755 | -154 | 17,582 | -226 | 67,534 | 通期 | -8,902 | 28,287 | -307 | 19,385 | -298 | 69,182 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,513 | -5,628 | -154 | 3,885 | -194 | 72,913 | 通期 | -3,102 | 470 | -305 | -2,632 | -51 | 66,246 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,863 | 15,726 | -153 | 12,863 | -239 | 78,956 | 通期 | -18,394 | 12,938 | -308 | -5,456 | -252 | 60,480 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 62,121 | -33,330 | -187 | 28,791 | -63 | 89,084 | 通期 | 48,558 | -40,626 | -451 | 7,932 | -264 | 67,961 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 54,056 | -3,023 | -153 | 51,033 | -249 | 118,841 | 通期 | 29,298 | -13,924 | -309 | 15,374 | -334 | 83,026 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -11,406 | -8,553 | -705 | -19,959 | -247 | 62,362 | 通期 | -51,682 | 6,975 | -862 | -44,707 | -412 | 37,457 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 40,526 | 3,225 | -147 | 43,751 | -307 | 81,061 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 60億2400万
- 2009年3月（連） +172.38%
- 164億800万
- 2010年3月（連） マイ転
- -43億3600万
- 2011年3月（連） プラ転
- 285億5000万
- 2012年3月（連） -70.79%
- 83億4000万
- 2013年3月（連） +236.55%
- 280億6800万
- 2014年3月（連） +11.5%
- 312億9600万
- 2015年3月（連） -56.44%
- 136億3400万
- 2016年3月（連） -47.08%
- 72億1500万
- 2017年3月（連） -61.72%
- 27億6200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -89億200万
- 2019年3月（連）
- -31億200万
- 2020年3月（連） -492.97%
- -183億9400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 485億5800万
- 2022年3月（連） -39.66%
- 292億9800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -516億8200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -124億1900万
- 2009年3月（連）投入-80.38%
- -24億3700万
- 2010年3月（連）投入+358.15%
- -111億6500万
- 2011年3月（連）投入+152.37%
- -281億7700万
- 2012年3月（連）投入-35.56%
- -181億5600万
- 2013年3月（連）投入+21.04%
- -219億7600万
- 2014年3月（連）投入+37.96%
- -303億1800万
- 2015年3月（連）資金回収
- 76億9300万
- 2016年3月（連）資金投入
- -162億5800万
- 2017年3月（連）資金回収
- 208億4600万
- 2018年3月（連）回収+35.7%
- 282億8700万
- 2019年3月（連）回収-98.34%
- 4億7000万
- 2020年3月（連）回収+999.99%
- 129億3800万
- 2021年3月（連）資金投入
- -406億2600万
- 2022年3月（連）投入-65.73%
- -139億2400万
- 2023年3月（連）資金回収
- 69億7500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億3200万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億8200万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億1900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億1600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -3億1500万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億1500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億7600万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億9600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億5900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億500万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億800万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億5100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -8億6200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -63億9500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 139億7100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -155億100万
- 2011年3月（連） プラ転
- 3億7300万
- 2012年3月（連） マイ転
- -98億1600万
- 2013年3月（連） プラ転
- 60億9200万
- 2014年3月（連） -83.95%
- 9億7800万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 213億2700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -90億4300万
- 2017年3月（連） プラ転
- 236億800万
- 2018年3月（連） -17.89%
- 193億8500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -26億3200万
- 2020年3月（連） -107.29%
- -54億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 79億3200万
- 2022年3月（連） +93.82%
- 153億7400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -447億700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -48億1200万
- 2009年3月（連）減少-74.96%
- -12億500万
- 2010年3月（連）減少-9.63%
- -10億8900万
- 2011年3月（連）減少-19.19%
- -8億8000万
- 2012年3月（連）増加+55.91%
- -13億7200万
- 2013年3月（連）減少-65.82%
- -4億6900万
- 2014年3月（連）減少-19.4%
- -3億7800万
- 2015年3月（連）減少-19.84%
- -3億300万
- 2016年3月（連）増加+11.22%
- -3億3700万
- 2017年3月（連）増加+108.01%
- -7億100万
- 2018年3月（連）減少-57.49%
- -2億9800万
- 2019年3月（連）減少-82.89%
- -5100万
- 2020年3月（連）増加+394.12%
- -2億5200万
- 2021年3月（連）増加+4.76%
- -2億6400万
- 2022年3月（連）増加+26.52%
- -3億3400万
- 2023年3月（連）増加+23.35%
- -4億1200万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 216億9600万
- 2009年3月（連） +63.09%
- 353億8500万
- 2010年3月（連） -44.71%
- 195億6400万
- 2011年3月（連） +0.29%
- 196億2000万
- 2012年3月（連） -51.63%
- 94億9000万
- 2013年3月（連） +60.89%
- 152億6800万
- 2014年3月（連） +3.94%
- 158億7000万
- 2015年3月（連） +131.28%
- 367億400万
- 2016年3月（連） -26.29%
- 270億5500万
- 2017年3月（連） +85.2%
- 501億500万
- 2018年3月（連） +38.07%
- 691億8200万
- 2019年3月（連） -4.24%
- 662億4600万
- 2020年3月（連） -8.7%
- 604億8000万
- 2021年3月（連） +12.37%
- 679億6100万
- 2022年3月（連） +22.17%
- 830億2600万
- 2023年3月（連） -54.89%
- 374億5700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 31.96%
- 2009年3月（連）
- 86.66%
- 2010年3月（連）
- -23.34%
- 2011年3月（連）
- 163.03%
- 2012年3月（連）
- 47.19%
- 2013年3月（連）
- 156.94%
- 2014年3月（連）
- 173.03%
- 2015年3月（連）
- 72.85%
- 2016年3月（連）
- 38.96%
- 2017年3月（連）
- 15.4%
- 2018年3月（連）
- -46.57%
- 2019年3月（連）
- -17.13%
- 2020年3月（連）
- -100.03%
- 2021年3月（連）
- 274.99%
- 2022年3月（連）
- 169.67%
- 2023年3月（連）
- -298.91%