キャッシュ・フローの状況
2012年6月28日 16:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -75億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 254億400万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -91,426 | -23,014 | 111,690 | -114,440 | -1,326 | 57,992 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 72,061 | -90,741 | 104,668 | -18,680 | -2,764 | 143,994 |
2010年 3月期 連結 | 通期 | -22,511 | -9,800 | 2,603 | -32,311 | -7,461 | 114,294 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -12,565 | -30,133 | -7,500 | -42,698 | -2,412 | 64,097 | 通期 | 64,610 | -114,899 | -9,000 | -50,289 | -4,227 | 55,000 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 9,872 | 1,159 | - | 11,031 | -599 | 66,026 | 通期 | -7,594 | 25,404 | -33 | 17,810 | -1,702 | 72,773 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -1144億4000万
- 2009年3月(連)
- -186億8000万
- 2010年3月(連) -72.97%
- -323億1100万
- 2011年3月(連) -55.64%
- -502億8900万
- 2012年3月(連) プラ転
- 178億1000万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -13億2600万
- 2009年3月(連)増加+108.45%
- -27億6400万
- 2010年3月(連)増加+169.93%
- -74億6100万
- 2011年3月(連)減少-43.35%
- -42億2700万
- 2012年3月(連)減少-59.74%
- -17億200万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -162.67%
- 2009年3月(連)
- 144.75%
- 2010年3月(連)
- -50.67%
- 2011年3月(連)
- 151.85%
- 2012年3月(連)
- -17.83%