キャッシュ・フローの状況

2012年6月28日 16:06
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -75億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 254億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
連結
通期-91,426-23,014111,690-114,440-1,32657,992
2009年
3月期
連結
通期72,061-90,741104,668-18,680-2,764143,994
2010年
3月期
連結
通期-22,511-9,8002,603-32,311-7,461114,294
2011年
3月期
連結
2Q-12,565-30,133-7,500-42,698-2,41264,097
通期64,610-114,899-9,000-50,289-4,22755,000
2012年
3月期
連結
2Q9,8721,159-11,031-59966,026
通期-7,59425,404-3317,810-1,70272,773

キャッシュ・フロー推移

2012/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
-914億2600万
2009年3月(連) プラ転
720億6100万
2010年3月(連) マイ転
-225億1100万
2011年3月(連) プラ転
646億1000万
2012年3月(連) マイ転
-75億9400万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-230億1400万
2009年3月(連)投入+294.29%
-907億4100万
2010年3月(連)投入-89.2%
-98億
2011年3月(連)投入+999.99%
-1148億9900万
2012年3月(連)資金回収
254億400万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)資金調達
1116億9000万
2009年3月(連)資金調達
1046億6800万
2010年3月(連)資金調達
26億300万
2011年3月(連)返済還元
-90億
2012年3月(連)返済還元
-3300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
-1144億4000万
2009年3月(連)
-186億8000万
2010年3月(連) -72.97%
-323億1100万
2011年3月(連) -55.64%
-502億8900万
2012年3月(連) プラ転
178億1000万

設備投資#5*

2008年3月(連)
-13億2600万
2009年3月(連)増加+108.45%
-27億6400万
2010年3月(連)増加+169.93%
-74億6100万
2011年3月(連)減少-43.35%
-42億2700万
2012年3月(連)減少-59.74%
-17億200万

現金等#6

2008年3月(連)
579億9200万
2009年3月(連) +148.3%
1439億9400万
2010年3月(連) -20.63%
1142億9400万
2011年3月(連) -51.88%
550億
2012年3月(連) +32.31%
727億7300万

営業CFマージン

2008年3月(連)
-162.67%
2009年3月(連)
144.75%
2010年3月(連)
-50.67%
2011年3月(連)
151.85%
2012年3月(連)
-17.83%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高