有価証券報告書-第98期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
借用金 | 464 | 360 | 0.59 | ― |
再割引手形 | ― | ― | ― | ― |
借入金 | 464 | 360 | 0.59 | 平成26年4月~ 平成37年10月 |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1 | 4 | 4.65 | ― |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 4 | 15 | 4.77 | 平成27年4月~ 平成31年2月 |
(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2 借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
借入金(百万円) | 213 | 65 | 21 | 21 | 13 |
リース債務 (百万円) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。