有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 1 業種別委員会実務指針第24号等に基づき、繰延ヘッジによっております。
2 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている貸出金、借用金及び社債等と一体として処理されているため、その時価は「(金融商品関係)」の当該科目の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/27 15:47

#2 ノンリコース債務に関する注記（連結）

※5 連結した特別目的会社のノンリコース債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
ノンリコース債務
借用金	2,100	百万円	2,100	百万円
社債	6,154	百万円	9,074	百万円

なお、上記には※4「担保に供している資産」に記載の金額の一部が含まれております。

2023/06/27 15:47

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
借用金	31,763,332	24,856,340	0.30	―
再割引手形	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。なお、リース債務については、一部の連結会社のファイナンス・リースは、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。
2 借入金には、連結した特別目的会社のノンリコース債務を含んでおります。

2023/06/27 15:47

#4 劣後特約付借入金に関する注記（連結）

※11 借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特約付借入金が含まれております。

2023/06/27 15:47

#5 担保に供している資産の注記（連結）

※4 担保に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
特定取引負債	15,713	百万円	―	百万円
借用金	29,339,072	百万円	21,962,993	百万円
社債	35,781	百万円	24,574	百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。

2023/06/27 15:47

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の国内の資金運用勘定平均残高は前年度比36,671億円増加して2,173,403億円となりました。利回りは0.49ポイント上昇し1.47%となり、受取利息合計は31,973億円で前年度比11,037億円増加となりました。資金調達勘定平均残高は前年度比51,170億円増加して2,527,652億円となりました。利回りは0.20ポイント上昇し0.38%となり、支払利息合計は9,727億円で前年度比5,350億円増加となりました。

種類	期別	平均残高	利息	利回り
		金額(百万円)	金額(百万円)	(%)
当連結会計年度	36,998	13	0.03
うち借用金	前連結会計年度	41,637,223	194,083	0.46
	当連結会計年度	39,337,239	327,040	0.83

(注) 1 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の連結子会社については、月末毎の残高等に基づく平均残高を利用しております。
2 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。

2023/06/27 15:47

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	(単位:百万円)
特定取引負債(*2)	5,363,556	135,852	―	5,499,408
借用金(FVO適用)(*3)	―	251,758	―	251,758
社債(FVO適用)(*3)	―	250,986	46,674	297,660

(*1) 買入金銭債権は、その他有価証券と同様に会計処理をしている証券化商品等1,056,213百万円となります。
(*2) 時価算定適用指針第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は本計数の残高には含めておりません。連結貸借対照表における当該投資信託の金額は金融資産5,844,791百万円、金融負債25,720百万円となります。

2023/06/27 15:47