キャッシュ・フローの状況
2023年11月29日 15:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3723億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -12兆5385億、投資活動によるキャッシュ・フロー 5兆1943億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -22,811 | 39,044 | -3,280 | 16,233 | -5,246 | 42,222 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 81,258 | -93,136 | 11,924 | -11,878 | -4,972 | 40,320 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 48,088 | -63,143 | 11,843 | -15,054 | -2,177 | 36,869 | 通期 | 146,011 | -156,257 | 11,023 | -10,247 | -2,844 | 41,103 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 86,311 | -80,915 | -8,381 | 5,396 | -973 | 37,458 | 3Q | 38,179 | -34,561 | -9,187 | 3,618 | -1,527 | 34,300 | 通期 | 104,958 | -85,880 | -9,486 | 19,078 | -2,270 | 49,191 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 35,182 | -35,416 | -4,701 | -234 | -1,200 | 44,116 | 通期 | 75,855 | -75,142 | -4,687 | 714 | -2,650 | 44,868 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -3,523 | 8,643 | -8,464 | 5,120 | - | 41,498 | 通期 | -2,487 | 18,855 | -10,303 | 16,368 | -2,942 | 52,810 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -18,968 | 25,115 | -6,162 | 6,146 | - | 54,532 | 通期 | -40,890 | 60,014 | -10,071 | 19,124 | -3,747 | 64,879 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -7,187 | 40,790 | -7,661 | 33,603 | -1,865 | 90,658 | 通期 | -20,957 | 65,017 | -11,566 | 44,059 | -3,999 | 99,900 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -44,654 | 62,634 | -3,439 | 17,980 | -1,599 | 114,421 | 通期 | 67,544 | 22,402 | -1,056 | 89,946 | -3,485 | 187,639 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 84,669 | 13,547 | -6,125 | 98,216 | -1,803 | 277,240 | 通期 | 70,131 | 89,075 | -6,706 | 159,206 | -3,715 | 339,684 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 45,333 | 6,893 | -169 | 52,226 | -1,880 | 391,485 | 通期 | 69,132 | -5,659 | -2,905 | 63,473 | -4,072 | 399,447 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -17,652 | 9,543 | -920 | -8,109 | -2,141 | 740,137 | 通期 | 56,093 | -56,275 | -4,844 | -182 | -4,069 | 742,069 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -27,541 | 18,278 | 677 | -9,264 | -2,093 | 729,892 | 通期 | 80,608 | -33,684 | -2,517 | 46,924 | -4,051 | 783,356 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 251,208 | -94,912 | -2,206 | 156,296 | -1,840 | 935,174 | 通期 | 349,049 | -101,403 | -4,361 | 247,646 | -3,516 | 1,029,807 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 52,539 | -35,114 | -4,257 | 17,424 | -1,900 | 1,045,905 | 通期 | 98,399 | -22,027 | -10,804 | 76,372 | -3,554 | 1,107,632 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -75,518 | -24,801 | -3,036 | -100,319 | -1,893 | 1,023,787 | 通期 | 134,318 | -106,751 | -9,771 | 27,567 | -3,603 | 1,136,302 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -125,386 | 51,944 | 3,723 | -73,442 | -2,238 | 1,086,254 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -2兆2811億
- 2009年3月（連） プラ転
- 8兆1258億
- 2010年3月（連） +79.69%
- 14兆6010億
- 2011年3月（連） -28.12%
- 10兆4958億
- 2012年3月（連） -27.73%
- 7兆5855億
- 2013年3月（連） マイ転
- -2486億8000万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -4兆890億
- 2015年3月（連）
- -2兆957億
- 2016年3月（連） プラ転
- 6兆7544億
- 2017年3月（連） +3.83%
- 7兆130億
- 2018年3月（連） -1.42%
- 6兆9131億
- 2019年3月（連） -18.86%
- 5兆6093億
- 2020年3月（連） +43.7%
- 8兆608億
- 2021年3月（連） +333.02%
- 34兆9049億
- 2022年3月（連） -71.81%
- 9兆8398億
- 2023年3月（連） +36.5%
- 13兆4317億
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 3兆9044億
- 2009年3月（連）資金投入
- -9兆3136億
- 2010年3月（連）投入+67.77%
- -15兆6257億
- 2011年3月（連）投入-45.04%
- -8兆5879億
- 2012年3月（連）投入-12.5%
- -7兆5141億
- 2013年3月（連）資金回収
- 1兆8854億
- 2014年3月（連）回収+218.29%
- 6兆14億
- 2015年3月（連）回収+8.34%
- 6兆5016億
- 2016年3月（連）回収-65.54%
- 2兆2402億
- 2017年3月（連）回収+297.62%
- 8兆9075億
- 2018年3月（連）資金投入
- -5658億7500万
- 2019年3月（連）投入+894.49%
- -5兆6275億
- 2020年3月（連）投入-40.14%
- -3兆3684億
- 2021年3月（連）投入+201.04%
- -10兆1403億
- 2022年3月（連）投入-78.28%
- -2兆2027億
- 2023年3月（連）投入+384.63%
- -10兆6750億
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3280億2200万
- 2009年3月（連）資金調達
- 1兆1923億
- 2010年3月（連）資金調達
- 1兆1023億
- 2011年3月（連）返済還元
- -9486億4600万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4687億1000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1兆302億
- 2014年3月（連）返済還元
- -1兆70億
- 2015年3月（連）返済還元
- -1兆1566億
- 2016年3月（連）返済還元
- -1056億200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6705億9200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2905億3800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4843億5900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2516億6400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4360億7100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1兆804億
- 2023年3月（連）返済還元
- -9771億3800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 1兆6232億
- 2009年3月（連） マイ転
- -1兆1878億
- 2010年3月（連）
- -1兆246億
- 2011年3月（連） プラ転
- 1兆9078億
- 2012年3月（連） -96.26%
- 713億6700万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 1兆6368億
- 2014年3月（連） +16.84%
- 1兆9123億
- 2015年3月（連） +130.39%
- 4兆4059億
- 2016年3月（連） +104.15%
- 8兆9946億
- 2017年3月（連） +77%
- 15兆9206億
- 2018年3月（連） -60.13%
- 6兆3473億
- 2019年3月（連） マイ転
- -182億4100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4兆6923億
- 2021年3月（連） +427.76%
- 24兆7646億
- 2022年3月（連） -69.16%
- 7兆6371億
- 2023年3月（連） -63.9%
- 2兆7566億
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -5245億8800万
- 2009年3月（連）減少-5.22%
- -4972億2500万
- 2010年3月（連）減少-42.81%
- -2843億6700万
- 2011年3月（連）減少-20.17%
- -2270億1400万
- 2012年3月（連）増加+16.73%
- -2650億200万
- 2013年3月（連）増加+11.03%
- -2942億2800万
- 2014年3月（連）増加+27.36%
- -3747億2200万
- 2015年3月（連）増加+6.73%
- -3999億4900万
- 2016年3月（連）減少-12.85%
- -3485億4600万
- 2017年3月（連）増加+6.58%
- -3714億7700万
- 2018年3月（連）増加+9.61%
- -4071億9200万
- 2019年3月（連）減少-0.07%
- -4069億
- 2020年3月（連）減少-0.44%
- -4051億
- 2021年3月（連）減少-13.21%
- -3516億
- 2022年3月（連）増加+1.08%
- -3554億1400万
- 2023年3月（連）増加+1.39%
- -3603億4300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 4兆2222億
- 2009年3月（連） -4.5%
- 4兆320億
- 2010年3月（連） +1.94%
- 4兆1102億
- 2011年3月（連） +19.68%
- 4兆9190億
- 2012年3月（連） -8.79%
- 4兆4867億
- 2013年3月（連） +17.7%
- 5兆2810億
- 2014年3月（連） +22.85%
- 6兆4879億
- 2015年3月（連） +53.98%
- 9兆9900億
- 2016年3月（連） +87.83%
- 18兆7638億
- 2017年3月（連） +81.03%
- 33兆9683億
- 2018年3月（連） +17.59%
- 39兆9447億
- 2019年3月（連） +85.77%
- 74兆2068億
- 2020年3月（連） +5.56%
- 78兆3356億
- 2021年3月（連） +31.46%
- 102兆9807億
- 2022年3月（連） +7.56%
- 110兆7632億
- 2023年3月（連） +2.59%
- 113兆6301億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -35.68%
- 2009年3月（連）
- 143.12%
- 2010年3月（連）
- 289.69%
- 2011年3月（連）
- 231.75%
- 2012年3月（連）
- 153.21%
- 2013年3月（連）
- -5.22%
- 2014年3月（連）
- -79%
- 2015年3月（連）
- -37.17%
- 2016年3月（連）
- 118.2%
- 2017年3月（連）
- 117.28%
- 2018年3月（連）
- 113.93%
- 2019年3月（連）
- 83.75%
- 2020年3月（連）
- 110.44%
- 2021年3月（連）
- 579.3%
- 2022年3月（連）
- 161.95%
- 2023年3月（連）
- 144.72%