四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 535,102 | 591,930 |
減価償却費 | 76,668 | 79,352 |
減損損失 | 699 | 390 |
のれん償却額 | 1,842 | 364 |
持分法による投資損益(△は益) | -13,784 | -16,529 |
貸倒引当金の増減(△) | -96,377 | -60,659 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -24 | -2 |
貸出金売却損失引当金の増減額(△は減少) | 476 | 207 |
偶発損失引当金の増減(△) | 1,532 | -228 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,570 | -15,974 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -19,125 | -32,114 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,874 | 2,130 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -250 | 40 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -696 | 833 |
債券払戻損失引当金の増減(△) | -2,196 | -5,972 |
資金運用収益 | -698,534 | -720,592 |
資金調達費用 | 157,179 | 197,081 |
有価証券関係損益(△) | -113,792 | -187,912 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -63 | -89 |
為替差損益(△は益) | -257,289 | -24,695 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,920 | -5,149 |
特定取引資産の純増(△)減 | -3,210,045 | -763,919 |
特定取引負債の純増減(△) | 1,620,659 | 201,078 |
金融派生商品資産の純増(△)減 | -599,900 | 576,930 |
金融派生商品負債の純増減(△) | 539,718 | -819,395 |
貸出金の純増(△)減 | -296,368 | -1,202,333 |
預金の純増減(△) | 1,640,853 | 2,924,036 |
譲渡性預金の純増減(△) | 3,525,506 | -207,062 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -944,602 | 335,347 |
預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 223,906 | -39,839 |
コールローン等の純増(△)減 | -423,793 | 283,540 |
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | -41,922 | 158,928 |
コールマネー等の純増減(△) | 722,913 | 715,253 |
コマーシャル・ペーパーの純増減(△) | -13,431 | 91,277 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 206,444 | -129,975 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -10,347 | -49,208 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 63,176 | 87,258 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 238,812 | -40,408 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | 617,263 | -84,193 |
信託勘定借の純増減(△) | -96,740 | 173,921 |
資金運用による収入 | 731,141 | 761,229 |
資金調達による支出 | -159,985 | -195,709 |
その他 | 507,965 | 1,151,799 |
小計 | 4,401,812 | 3,730,964 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -97,296 | -178,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,304,515 | 3,552,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -48,269,241 | -22,984,289 |
有価証券の売却による収入 | 44,209,590 | 19,029,866 |
有価証券の償還による収入 | 3,225,360 | 7,047,764 |
金銭の信託の増加による支出 | -2,620 | -1,820 |
金銭の信託の減少による収入 | 9,771 | 13,609 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,827 | -27,991 |
無形固定資産の取得による支出 | -81,556 | -153,480 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 10,515 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -923,514 | 2,934,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
劣後特約付借入金の返済による支出 | -40,000 | -124,000 |
劣後特約付社債の発行による収入 | 100,000 | 350,000 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -385,075 | -47,600 |
株式の発行による収入 | 6 | 4 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 504 | 282 |
非支配株主への払戻による支出 | -232,532 | -452,500 |
配当金の支払額 | -88,146 | -100,658 |
非支配株主への配当金の支払額 | -40,824 | -30,831 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -8 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -686,071 | -405,309 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,159 | 5,511 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,677,769 | 6,087,143 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,110,195 | 33,927,919 |