キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -79億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2458億4800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3272億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -455 | 369 | -57 | -86 | -56 | 1,330 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 112 | 224 | -93 | 336 | -94 | 1,573 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,492 | -1,745 | -37 | -253 | -57 | 1,283 | 通期 | 2,343 | -2,256 | -37 | 87 | -79 | 1,623 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,348 | -2,466 | -18 | -118 | -83 | 1,487 | 3Q | 3,642 | -3,870 | -34 | -228 | -110 | 1,361 | 通期 | 2,730 | -2,841 | -55 | -111 | -134 | 1,457 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 229 | 771 | -15 | 999 | -40 | 2,441 | 通期 | 995 | -322 | -31 | 673 | -117 | 2,099 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -984 | 1,402 | -13 | 418 | - | 2,504 | 通期 | 1,229 | -167 | -29 | 1,062 | -39 | 3,132 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,983 | -1,514 | -412 | 469 | - | 3,189 | 通期 | 5,261 | 549 | -200 | 5,810 | -46 | 8,742 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 986 | -2,704 | -15 | -1,718 | -15 | 7,009 | 通期 | 2,272 | -1,771 | 187 | 501 | -33 | 9,430 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,794 | 1,297 | -265 | -498 | -17 | 8,667 | 通期 | 218 | 2,219 | -280 | 2,437 | -48 | 11,587 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -5,090 | -14 | -17 | -5,105 | -41 | 6,466 | 通期 | -4,717 | 2,540 | -35 | -2,177 | -70 | 9,376 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,762 | 970 | -11 | -792 | -48 | 8,572 | 通期 | -1,408 | 1,639 | -34 | 231 | -110 | 9,573 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -1,640 | 1,316 | -224 | -324 | -32 | 9,026 | 通期 | -2,479 | 3,397 | -337 | 919 | -40 | 10,156 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,084 | -18 | -26 | -1,103 | -29 | 9,027 | 通期 | 1,341 | -1,658 | -391 | -317 | -40 | 9,448 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,912 | -2,130 | 151 | 1,783 | -18 | 11,382 | 通期 | 11,193 | -2,927 | 88 | 8,266 | -30 | 17,802 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 94 | 735 | -32 | 829 | -19 | 18,599 | 通期 | -771 | 4,620 | -132 | 3,848 | -29 | 21,518 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,531 | -1,228 | -79 | -2,759 | -19 | 18,681 | 通期 | -1,433 | -1,556 | 18 | -2,989 | -37 | 18,547 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,458 | -3,273 | -79 | -814 | -25 | 17,653 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -455億1400万
- 2009年3月（連） プラ転
- 111億9200万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 2343億100万
- 2011年3月（連） +16.52%
- 2730億800万
- 2012年3月（連） -63.54%
- 995億4200万
- 2013年3月（連） +23.46%
- 1228億9900万
- 2014年3月（連） +328.08%
- 5261億300万
- 2015年3月（連） -56.81%
- 2272億1400万
- 2016年3月（連） -90.4%
- 218億1000万
- 2017年3月（連） マイ転
- -4717億900万
- 2018年3月（連）
- -1407億7200万
- 2019年3月（連） -76.08%
- -2478億6700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1340億5100万
- 2021年3月（連） +734.98%
- 1兆1193億
- 2022年3月（連） マイ転
- -771億3200万
- 2023年3月（連） -85.85%
- -1433億4800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 369億1600万
- 2009年3月（連）回収-39.27%
- 224億2000万
- 2010年3月（連）資金投入
- -2256億100万
- 2011年3月（連）投入+25.95%
- -2841億4500万
- 2012年3月（連）投入-88.66%
- -322億2500万
- 2013年3月（連）投入-48.11%
- -167億2200万
- 2014年3月（連）資金回収
- 548億6400万
- 2015年3月（連）資金投入
- -1771億4400万
- 2016年3月（連）資金回収
- 2219億1700万
- 2017年3月（連）回収+14.47%
- 2540億3300万
- 2018年3月（連）回収-35.47%
- 1639億1900万
- 2019年3月（連）回収+107.26%
- 3397億3200万
- 2020年3月（連）資金投入
- -1657億5700万
- 2021年3月（連）投入+76.61%
- -2927億3900万
- 2022年3月（連）資金回収
- 4619億7300万
- 2023年3月（連）資金投入
- -1555億7500万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -57億4600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -92億9600万
- 2010年3月（連）返済還元
- -36億7400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -54億5700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -30億8900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -28億8900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -200億1700万
- 2015年3月（連）資金調達
- 186億7500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -279億8600万
- 2017年3月（連）返済還元
- -34億6300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -33億5900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -336億5800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -390億6500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 88億3100万
- 2022年3月（連）返済還元
- -132億200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 17億6400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -85億9800万
- 2009年3月（連） プラ転
- 336億1200万
- 2010年3月（連） -74.12%
- 87億
- 2011年3月（連） マイ転
- -111億3700万
- 2012年3月（連） プラ転
- 673億1700万
- 2013年3月（連） +57.73%
- 1061億7700万
- 2014年3月（連） +447.17%
- 5809億6700万
- 2015年3月（連） -91.38%
- 500億7000万
- 2016年3月（連） +386.77%
- 2437億2700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2176億7600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 231億4700万
- 2019年3月（連） +296.88%
- 918億6500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -317億600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8265億6100万
- 2022年3月（連） -53.44%
- 3848億4100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2989億2300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -55億7200万
- 2009年3月（連）増加+69.36%
- -94億3700万
- 2010年3月（連）減少-16.74%
- -78億5700万
- 2011年3月（連）増加+70.75%
- -134億1600万
- 2012年3月（連）減少-12.83%
- -116億9500万
- 2013年3月（連）減少-66.81%
- -38億8100万
- 2014年3月（連）増加+18.84%
- -46億1200万
- 2015年3月（連）減少-28.43%
- -33億100万
- 2016年3月（連）増加+45.32%
- -47億9700万
- 2017年3月（連）増加+45.22%
- -69億6600万
- 2018年3月（連）増加+58.02%
- -110億800万
- 2019年3月（連）減少-63.66%
- -40億
- 2020年3月（連）
- -40億
- 2021年3月（連）減少-25%
- -30億
- 2022年3月（連）減少-3.33%
- -29億
- 2023年3月（連）増加+27.59%
- -37億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1329億6200万
- 2009年3月（連） +18.28%
- 1572億7400万
- 2010年3月（連） +3.19%
- 1622億8900万
- 2011年3月（連） -10.24%
- 1456億7600万
- 2012年3月（連） +44.09%
- 2099億500万
- 2013年3月（連） +49.22%
- 3132億2600万
- 2014年3月（連） +179.1%
- 8742億400万
- 2015年3月（連） +7.87%
- 9429億8200万
- 2016年3月（連） +22.88%
- 1兆1587億
- 2017年3月（連） -19.09%
- 9375億6500万
- 2018年3月（連） +2.11%
- 9573億4500万
- 2019年3月（連） +6.08%
- 1兆155億
- 2020年3月（連） -6.97%
- 9447億8300万
- 2021年3月（連） +88.42%
- 1兆7801億
- 2022年3月（連） +20.88%
- 2兆1518億
- 2023年3月（連） -13.81%
- 1兆8546億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -25.53%
- 2009年3月（連）
- 6.13%
- 2010年3月（連）
- 136.27%
- 2011年3月（連）
- 166.35%
- 2012年3月（連）
- 64.16%
- 2013年3月（連）
- 77.77%
- 2014年3月（連）
- 326.64%
- 2015年3月（連）
- 142.86%
- 2016年3月（連）
- 13.18%
- 2017年3月（連）
- -288.35%
- 2018年3月（連）
- -87.28%
- 2019年3月（連）
- -152.45%
- 2020年3月（連）
- 76.42%
- 2021年3月（連）
- 610.79%
- 2022年3月（連）
- -52.47%
- 2023年3月（連）
- -91.12%