キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 108,231 | 59,330 |
減価償却費 | 12,160 | 12,271 |
減損損失 | 3,414 | 678 |
負ののれん発生益 | -117,433 | - |
貸倒引当金の増減(△) | 56,600 | -4,229 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 10,074 | -17,718 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 906 | -3,236 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | -4 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 2,479 | -1,352 |
その他の偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -160 | 0 |
資金運用収益 | -200,141 | -187,467 |
資金調達費用 | 25,829 | 12,618 |
有価証券関係損益(△) | -1,518 | -5,171 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 84 | -130 |
為替差損益(△は益) | 57 | -74 |
固定資産処分損益(△は益) | 387 | 415 |
特定取引資産の純増(△)減 | 123 | 124 |
特定取引負債の純増減(△) | | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -1,249,236 | -1,019,656 |
預金の純増減(△) | 573,841 | 2,036,560 |
譲渡性預金の純増減(△) | 26,956 | -69,545 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 316,549 | 575,814 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -2,109 | 407 |
コールローン等の純増(△)減 | -40,128 | 75,196 |
コールマネー等の純増減(△) | 449,339 | -588,234 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | -18,800 | 387,648 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -22,078 | 15,629 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 434 | 498 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -1,129 | 71 |
短期社債(負債)の純増減(△) | 13,000 | 12,000 |
資金運用による収入 | 214,412 | 202,421 |
資金調達による支出 | -25,626 | -14,113 |
その他 | -63,651 | 74,490 |
小計 | 72,870 | 1,555,242 |
法人税等の支払額 | -24,998 | -13,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,871 | 1,541,822 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,224,276 | -847,559 |
有価証券の売却による収入 | 218,138 | 239,293 |
有価証券の償還による収入 | 871,750 | 623,744 |
金銭の信託の増加による支出 | - | -1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,380 | -4,169 |
有形固定資産の売却による収入 | 409 | 724 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,150 | -6,293 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,507 | 4,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 150 | 50 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -7 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
配当金の支払額 | -15,855 | -16,151 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -266 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,989 | -16,108 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | 74 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -115,683 | 1,530,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,545,697 | 6,076,226 |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 172,053 | - |