キャッシュ・フローの状況
2023年11月29日 16:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 529億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8398億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2093億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,465,082 | -944,652 | -212,811 | 520,430 | -32,425 | 726,950 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,457,571 | -1,492,475 | 29,447 | -34,904 | -41,432 | 694,777 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 1,148,575 | -1,330,046 | 68,085 | -181,471 | -34,193 | 576,972 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,308,392 | -1,189,958 | -83,662 | 118,434 | -12,431 | 596,879 | 通期 | 2,325,768 | -1,592,050 | -95,643 | 733,718 | -30,993 | 1,195,376 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,116,491 | -1,384,303 | 741 | -267,812 | -19,141 | 910,147 | 通期 | 1,343,844 | -1,469,649 | 25,294 | -125,805 | -31,374 | 1,091,122 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,584,779 | -1,510,911 | -37,146 | 73,868 | - | 1,121,134 | 通期 | 1,175,667 | -1,244,520 | -66,952 | -68,853 | -19,368 | 976,189 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,713,514 | 1,916,967 | -21,230 | 203,453 | - | 1,172,695 | 通期 | 795,189 | -170,938 | -102,379 | 624,251 | -35,263 | 1,528,108 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,469,493 | -91,027 | -59,363 | 3,378,466 | -14,764 | 4,868,706 | 通期 | 4,741,422 | -886,569 | -124,521 | 3,854,853 | -40,587 | 5,334,244 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -201,526 | 1,599,640 | -46,599 | 1,398,114 | -25,133 | 6,720,512 | 通期 | 5,255,916 | -234,826 | -15,897 | 5,021,090 | -48,786 | 10,346,133 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -709,761 | -59,092 | -69,295 | -768,853 | -23,129 | 9,428,165 | 通期 | -185,911 | 2,636,977 | -19,835 | 2,451,066 | -46,216 | 12,769,943 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 47,745 | -869,252 | -3,877 | -821,507 | -22,460 | 11,940,634 | 通期 | 1,621,847 | 143,126 | -514 | 1,764,973 | -47,778 | 14,499,932 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,198,439 | 2,036,157 | -38,005 | -162,282 | -37,724 | 15,142,412 | 通期 | -1,946,337 | 1,569,631 | -497,005 | -376,706 | -77,655 | 14,468,038 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,816,582 | 69,929 | 81,712 | -1,746,653 | -30,200 | 12,735,179 | 通期 | -1,798,496 | 1,053,721 | 55,557 | -744,775 | -87,058 | 13,726,509 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,153,234 | -488,989 | -12,885 | 664,245 | -34,373 | 14,353,731 | 通期 | 2,578,321 | -134,316 | -23,540 | 2,444,005 | -83,664 | 16,144,294 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,818,149 | -2,235,295 | -88,338 | -417,146 | -31,444 | 15,726,517 | 通期 | 5,691,687 | -1,972,361 | -140,240 | 3,719,326 | -72,058 | 19,926,226 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,951,512 | 1,747,969 | -46,495 | -4,203,543 | -45,694 | 16,153,522 | 通期 | -2,598,622 | 1,740,217 | 61,514 | -858,405 | -100,317 | 19,486,729 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -839,855 | -209,321 | 52,954 | -1,049,176 | -46,485 | 18,762,251 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 1兆4650億
- 2009年3月（連） -0.51%
- 1兆4575億
- 2010年3月（連） -21.2%
- 1兆1485億
- 2011年3月（連） +102.49%
- 2兆3257億
- 2012年3月（連） -42.22%
- 1兆3438億
- 2013年3月（連） -12.51%
- 1兆1756億
- 2014年3月（連） -32.36%
- 7951億8900万
- 2015年3月（連） +496.26%
- 4兆7414億
- 2016年3月（連） +10.85%
- 5兆2559億
- 2017年3月（連） マイ転
- -1859億1100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1兆6218億
- 2019年3月（連） マイ転
- -1兆9463億
- 2020年3月（連）
- -1兆7984億
- 2021年3月（連） プラ転
- 2兆5783億
- 2022年3月（連） +120.75%
- 5兆6916億
- 2023年3月（連） マイ転
- -2兆5986億
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -9446億5200万
- 2009年3月（連）投入+57.99%
- -1兆4924億
- 2010年3月（連）投入-10.88%
- -1兆3300億
- 2011年3月（連）投入+19.7%
- -1兆5920億
- 2012年3月（連）投入-7.69%
- -1兆4696億
- 2013年3月（連）投入-15.32%
- -1兆2445億
- 2014年3月（連）投入-86.26%
- -1709億3800万
- 2015年3月（連）投入+418.65%
- -8865億6900万
- 2016年3月（連）投入-73.51%
- -2348億2600万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2兆6369億
- 2018年3月（連）回収-94.57%
- 1431億2600万
- 2019年3月（連）回収+996.68%
- 1兆5696億
- 2020年3月（連）回収-32.87%
- 1兆537億
- 2021年3月（連）資金投入
- -1343億1600万
- 2022年3月（連）投入+999.99%
- -1兆9723億
- 2023年3月（連）資金回収
- 1兆7402億
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -2128億1100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 294億4700万
- 2010年3月（連）資金調達
- 680億8500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -956億4300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 252億9400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -669億5200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1023億7900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1245億2100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -158億9700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -198億3500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -5億1400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -4970億500万
- 2020年3月（連）資金調達
- 555億5700万
- 2021年3月（連）返済還元
- -235億4000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1402億4000万
- 2023年3月（連）資金調達
- 615億1400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 5204億3000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -349億400万
- 2010年3月（連） -419.91%
- -1814億7100万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7337億1800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1258億500万
- 2013年3月（連）
- -688億5300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 6242億5100万
- 2015年3月（連） +517.52%
- 3兆8548億
- 2016年3月（連） +30.25%
- 5兆210億
- 2017年3月（連） -51.18%
- 2兆4510億
- 2018年3月（連） -27.99%
- 1兆7649億
- 2019年3月（連） マイ転
- -3767億600万
- 2020年3月（連） -97.71%
- -7447億7500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2兆4440億
- 2022年3月（連） +52.18%
- 3兆7193億
- 2023年3月（連） マイ転
- -8584億500万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -324億2500万
- 2009年3月（連）増加+27.78%
- -414億3200万
- 2010年3月（連）減少-17.47%
- -341億9300万
- 2011年3月（連）減少-9.36%
- -309億9300万
- 2012年3月（連）増加+1.23%
- -313億7400万
- 2013年3月（連）減少-38.27%
- -193億6800万
- 2014年3月（連）増加+82.07%
- -352億6300万
- 2015年3月（連）増加+15.1%
- -405億8700万
- 2016年3月（連）増加+20.2%
- -487億8600万
- 2017年3月（連）減少-5.27%
- -462億1600万
- 2018年3月（連）増加+3.38%
- -477億7800万
- 2019年3月（連）増加+62.53%
- -776億5500万
- 2020年3月（連）増加+12.11%
- -870億5800万
- 2021年3月（連）減少-3.9%
- -836億6400万
- 2022年3月（連）減少-13.87%
- -720億5800万
- 2023年3月（連）増加+39.22%
- -1003億1700万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 7269億5000万
- 2009年3月（連） -4.43%
- 6947億7700万
- 2010年3月（連） -16.96%
- 5769億7200万
- 2011年3月（連） +107.18%
- 1兆1953億
- 2012年3月（連） -8.72%
- 1兆911億
- 2013年3月（連） -10.53%
- 9761億8900万
- 2014年3月（連） +56.54%
- 1兆5281億
- 2015年3月（連） +249.08%
- 5兆3342億
- 2016年3月（連） +93.96%
- 10兆3461億
- 2017年3月（連） +23.43%
- 12兆7699億
- 2018年3月（連） +13.55%
- 14兆4999億
- 2019年3月（連） -0.22%
- 14兆4680億
- 2020年3月（連） -5.13%
- 13兆7265億
- 2021年3月（連） +17.61%
- 16兆1442億
- 2022年3月（連） +23.43%
- 19兆9262億
- 2023年3月（連） -2.21%
- 19兆4867億
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 203.39%
- 2009年3月（連）
- 221.35%
- 2010年3月（連）
- 206.57%
- 2011年3月（連）
- 408.58%
- 2012年3月（連）
- 219.85%
- 2013年3月（連）
- 190.2%
- 2014年3月（連）
- 123.37%
- 2015年3月（連）
- 729.08%
- 2016年3月（連）
- 732.36%
- 2017年3月（連）
- -24.52%
- 2018年3月（連）
- 193.03%
- 2019年3月（連）
- -223.62%
- 2020年3月（連）
- -203.96%
- 2021年3月（連）
- 323.3%
- 2022年3月（連）
- 649.88%
- 2023年3月（連）
- -177.23%