半期報告書-第145期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 30,335 | 32,358 |
| 減価償却費 | 4,754 | 4,283 |
| 減損損失 | 319 | 49 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △132 | 5 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,972 | △3,651 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | 5 | △9 |
| 偶発損失引当金の増減(△) | △53 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | △223 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 27 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △1,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | △57 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 24 | △24 |
| 資金運用収益 | △25,479 | △24,296 |
| 資金調達費用 | 6,480 | 5,347 |
| 有価証券関係損益(△) | △10,415 | △9,840 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △30 | △58 |
| 為替差損益(△は益) | △24,656 | △5,677 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 1,115 | 57 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | 12,865 | △10,133 |
| 特定取引負債の純増減(△) | △8,147 | 7,341 |
| 貸出金の純増(△)減 | 403,093 | 83,659 |
| 預金の純増減(△) | △71,142 | 246,690 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | 41,980 | △170,740 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △215,315 | △8,392 |
| 預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 72,644 | 28,395 |
| コールローン等の純増(△)減 | 3,613 | 199,382 |
| コールマネー等の純増減(△) | 244,097 | 35,423 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 71,396 | △6,195 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 32 | 379 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | - | △8 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 131,606 | △152,674 |
| 資金運用による収入 | 24,848 | 25,027 |
| 資金調達による支出 | △9,203 | △7,352 |
| その他 | △23,776 | 13,076 |
| 小計 | 658,905 | 281,068 |
| 法人税等の支払額 | △10,967 | △12,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 647,937 | 268,430 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,817,417 | △1,860,355 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,229,766 | 1,997,451 |
| 有価証券の償還による収入 | 203,184 | 9,555 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △2,100 | △1,500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 600 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △578 | △1,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,352 | △8,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 730 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,655 | 3,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △389,511 | 140,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △19,300 |
| 配当金の支払額 | △12,663 | △27,147 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △1 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,664 | △46,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,609 | △1,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 249,370 | 360,933 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86,548 | 947,014 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 335,919 | ※1 1,307,948 |