半期報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 33,780 | 29,913 |
| 減価償却費 | 4,249 | 4,026 |
| のれん償却額 | - | 411 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △18 | △37 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,074 | △662 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 181 | 28 |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | - | △194 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,153 | 251 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 35 | △61 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 22 | △23 |
| 資金運用収益 | △25,641 | △20,510 |
| 資金調達費用 | 5,494 | 4,788 |
| 有価証券関係損益(△) | △7,178 | △20,196 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △84 | △95 |
| 為替差損益(△は益) | △3,796 | 40,716 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △731 | 64 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | △6,826 | △5,161 |
| 特定取引負債の純増減(△) | 8,452 | 2,879 |
| 貸出金の純増(△)減 | △248,160 | 164,006 |
| 預金の純増減(△) | 292,102 | 237,128 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △26,100 | △90,360 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 55,400 | △68,871 |
| 預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | △7,427 | △25,966 |
| コールローン等の純増(△)減 | 36,194 | △3,611 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | - | 105,933 |
| コールマネー等の純増減(△) | △145,327 | △439,853 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 51,619 | △107,515 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 2,460 | △1,057 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | △0 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 38,469 | 73,022 |
| 資金運用による収入 | 25,702 | 20,577 |
| 資金調達による支出 | △7,329 | △6,464 |
| その他 | 1,382 | 23,317 |
| 小計 | 73,755 | △83,537 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 821 | △14,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,577 | △97,932 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,569,322 | △2,008,433 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,236,529 | 2,115,780 |
| 有価証券の償還による収入 | 695,621 | 84,682 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,100 | △500 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,813 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △823 | △896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,252 | △10,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,255 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,543 | 3,651 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △27,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 356,264 | 156,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △2,200 | - |
| 配当金の支払額 | △29,284 | △20,499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,489 | △20,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 654 | △5,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 400,006 | 33,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,446,362 | 1,664,228 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,846,368 | ※1 1,697,420 |