半期報告書-第148期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 29,913 | 26,906 |
| 減価償却費 | 4,026 | 3,926 |
| のれん償却額 | 411 | 411 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △37 | △1 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △662 | △3,021 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 123 |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | △194 | △159 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 251 | △170 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △61 | 39 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △23 | 79 |
| 資金運用収益 | △20,510 | △20,926 |
| 資金調達費用 | 4,788 | 6,363 |
| 有価証券関係損益(△) | △20,196 | △12,964 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △95 | △108 |
| 為替差損益(△は益) | 40,716 | △9,266 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 64 | 15 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | △5,161 | 6,437 |
| 特定取引負債の純増減(△) | 2,879 | △6,174 |
| 貸出金の純増(△)減 | 164,006 | 19,994 |
| 預金の純増減(△) | 237,128 | 13,480 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △90,360 | △16,230 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △68,871 | 33,074 |
| 預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | △25,966 | △11,991 |
| コールローン等の純増(△)減 | △3,611 | △34,386 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 105,933 | △102,991 |
| コールマネー等の純増減(△) | △439,853 | 164,971 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △107,515 | 14,839 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △1,057 | △3,261 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △0 | - |
| 信託勘定借の純増減(△) | 73,022 | 6,965 |
| 資金運用による収入 | 20,577 | 18,520 |
| 資金調達による支出 | △6,464 | △9,066 |
| その他 | 23,317 | △66,739 |
| 小計 | △83,537 | 18,746 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △14,395 | △10,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △97,932 | 8,720 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,008,433 | △1,099,452 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,115,780 | 1,104,621 |
| 有価証券の償還による収入 | 84,682 | 73,322 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △500 | △225 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 26 | 301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △896 | △745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,028 | △9,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3,651 | 4,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △27,415 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 156,867 | 72,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △20,499 | △22,715 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △20,503 | △22,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,239 | △37 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 33,191 | 58,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,664,228 | 1,660,569 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,697,420 | ※1 1,719,005 |