半期報告書-第149期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 26,906 | 31,313 |
| 減価償却費 | 3,926 | 3,021 |
| 減損損失 | - | 9 |
| のれん償却額 | 411 | 422 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1 | △21 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △3,021 | △53 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 123 | △169 |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | △159 | △259 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △170 | △3,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 39 | 13 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 79 | △17 |
| 資金運用収益 | △20,926 | △22,278 |
| 資金調達費用 | 6,363 | 8,203 |
| 有価証券関係損益(△) | △12,964 | △16,856 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △108 | △104 |
| 為替差損益(△は益) | △9,266 | △16,295 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 15 | 22 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | 6,437 | 3,745 |
| 特定取引負債の純増減(△) | △6,174 | △4,413 |
| 貸出金の純増(△)減 | 19,994 | 82,724 |
| 預金の純増減(△) | 13,480 | 52,539 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △16,230 | △46,400 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 33,074 | 32,849 |
| 預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | △11,991 | △2,386 |
| コールローン等の純増(△)減 | △34,386 | 958 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △102,991 | △106,837 |
| コールマネー等の純増減(△) | 164,971 | △74,419 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 14,839 | 116,014 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △3,261 | 312 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | - | 0 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 6,965 | △29,267 |
| 資金運用による収入 | 18,520 | 23,085 |
| 資金調達による支出 | △9,066 | △5,113 |
| その他 | △66,739 | △1,760 |
| 小計 | 18,746 | 25,557 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10,026 | △7,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,720 | 18,102 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △1,099,452 | △1,162,207 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,104,621 | 1,074,431 |
| 有価証券の償還による収入 | 73,322 | 159,340 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △225 | △1,315 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 301 | 712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △745 | △254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,600 | △5,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 183 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,251 | 7,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,473 | 72,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △22,715 | △23,744 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,719 | △23,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | △191 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,436 | 66,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,569 | 1,734,467 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 1,719,005 | ※1 1,801,323 |