半期報告書-第151期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 26,109 | 23,978 |
| 減価償却費 | 3,592 | 4,109 |
| 減損損失 | 341 | - |
| のれん償却額 | 433 | 433 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △26 | △19 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △351 | △305 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △130 | △312 |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | △283 | △178 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,624 | △4,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 87 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30 | △85 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △293 | △109 |
| 資金運用収益 | △20,996 | △18,751 |
| 資金調達費用 | 7,143 | 4,875 |
| 有価証券関係損益(△) | △13,094 | △8,081 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △113 | △198 |
| 為替差損益(△は益) | 10,459 | 11,211 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △826 | 376 |
| 退職給付制度改定関連損益(△は益) | - | △6,237 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | △37,806 | 7,110 |
| 特定取引負債の純増減(△) | 39,552 | △4,068 |
| 貸出金の純増(△)減 | △17,338 | △94,221 |
| 預金の純増減(△) | 120,684 | 64,491 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △82,230 | △103,700 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △72,348 | 206,642 |
| 預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 31,909 | △24,795 |
| コールローン等の純増(△)減 | 23,974 | △126,572 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | 45,535 | 165,198 |
| コールマネー等の純増減(△) | △176,879 | △181,431 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 41,387 | 65,825 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,652 | △1,244 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | △21 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 12,427 | 280,752 |
| 資金運用による収入 | 23,994 | 24,239 |
| 資金調達による支出 | △8,776 | △8,474 |
| その他 | △82,234 | 99,419 |
| 小計 | △129,099 | 375,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △6,954 | △5,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △136,053 | 369,520 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △2,348,889 | △2,538,467 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,003,918 | 2,436,747 |
| 有価証券の償還による収入 | 284,929 | 250,549 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,882 | △1,706 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 104 | 841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △213 | △14,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,239 | △4,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,082 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,019 | 2,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,168 | 131,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △23,823 | △20,815 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △5,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △23,827 | △26,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △436 | △195 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △221,486 | 474,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,423,432 | 1,771,054 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 2,201,945 | ※1 2,245,528 |