キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億、投資活動によるキャッシュ・フロー -67億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -11,115 | 11,066 | -481 | -49 | -3,959 | 9,112 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 26,872 | -26,476 | -484 | 396 | -724 | 9,029 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -48,119 | 49,741 | -470 | 1,622 | -1,061 | 10,182 | 通期 | -41,275 | 41,242 | -473 | -33 | -1,203 | 8,525 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 43,520 | -8,725 | -233 | 34,795 | -312 | 43,085 | 3Q | 29,320 | -26,437 | -462 | 2,883 | -561 | 10,944 | 通期 | 34,052 | -31,957 | -467 | 2,095 | -816 | 10,153 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -5,760 | 6,503 | -234 | 743 | -163 | 10,660 | 通期 | -2,031 | 24,194 | -15,466 | 22,163 | -569 | 16,851 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 46,220 | -47,147 | -234 | -927 | - | 15,690 | 通期 | 49,506 | -48,281 | -464 | 1,225 | -1,535 | 17,613 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,611 | 876 | -233 | -735 | - | 16,643 | 通期 | 63,319 | -29,782 | -467 | 33,537 | -1,711 | 50,682 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 11,519 | -1,729 | -306 | 9,790 | -405 | 60,173 | 通期 | 13,048 | -47,020 | -551 | -33,972 | -851 | 16,159 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 38,889 | -12,102 | -365 | 26,787 | -4,868 | 42,580 | 通期 | 71,370 | -52,294 | 2,159 | 19,076 | -5,437 | 37,393 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 27,144 | -20,575 | -603 | 6,569 | -810 | 43,358 | 通期 | 37,925 | -22,827 | -1,071 | 15,098 | -1,282 | 51,421 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -17,747 | 16,735 | -469 | -1,012 | -241 | 49,940 | 通期 | -1,704 | -8,771 | -937 | -10,475 | -493 | 40,005 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,263 | 11,717 | -456 | 13,980 | -273 | 53,531 | 通期 | -9,583 | 20,369 | -937 | 10,786 | -685 | 49,854 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 30,369 | -35,922 | -609 | -5,553 | -1,102 | 43,691 | 通期 | 79,045 | -61,979 | -1,075 | 17,066 | -1,373 | 65,844 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -5,150 | 37,739 | -493 | 32,589 | -281 | 97,939 | 通期 | -21,101 | 29,632 | -826 | 8,531 | -435 | 73,549 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,282 | 567 | -467 | 16,849 | -61 | 89,931 | 通期 | -4,267 | -14,572 | -800 | -18,839 | -528 | 53,911 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 30,783 | 4,514 | -1,468 | 35,297 | -196 | 87,743 | 通期 | -23,704 | 46,044 | -1,979 | 22,340 | -390 | 74,270 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,400 | -6,718 | -996 | -2,318 | -390 | 70,958 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -111億1500万
- 2009年3月（連） プラ転
- 268億7200万
- 2010年3月（連） マイ転
- -412億7500万
- 2011年3月（連） プラ転
- 340億5200万
- 2012年3月（連） マイ転
- -20億3100万
- 2013年3月（連） プラ転
- 495億600万
- 2014年3月（連） +27.9%
- 633億1900万
- 2015年3月（連） -79.39%
- 130億4800万
- 2016年3月（連） +446.98%
- 713億7000万
- 2017年3月（連） -46.86%
- 379億2500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億400万
- 2019年3月（連） -462.38%
- -95億8300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 790億4500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -211億100万
- 2022年3月（連）
- -42億6700万
- 2023年3月（連） -455.52%
- -237億400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 110億6600万
- 2009年3月（連）資金投入
- -264億7600万
- 2010年3月（連）資金回収
- 412億4200万
- 2011年3月（連）資金投入
- -319億5700万
- 2012年3月（連）資金回収
- 241億9400万
- 2013年3月（連）資金投入
- -482億8100万
- 2014年3月（連）投入-38.32%
- -297億8200万
- 2015年3月（連）投入+57.88%
- -470億2000万
- 2016年3月（連）投入+11.22%
- -522億9400万
- 2017年3月（連）投入-56.35%
- -228億2700万
- 2018年3月（連）投入-61.58%
- -87億7100万
- 2019年3月（連）資金回収
- 203億6900万
- 2020年3月（連）資金投入
- -619億7900万
- 2021年3月（連）資金回収
- 296億3200万
- 2022年3月（連）資金投入
- -145億7200万
- 2023年3月（連）資金回収
- 460億4400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -4億8100万
- 2009年3月（連）返済還元
- -4億8400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -4億7300万
- 2011年3月（連）返済還元
- -4億6700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -154億6600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億6400万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億6700万
- 2015年3月（連）返済還元
- -5億5100万
- 2016年3月（連）資金調達
- 21億5900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -10億7100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -9億3700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億3700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -10億7500万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億2600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -8億
- 2023年3月（連）返済還元
- -19億7900万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -4900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 3億9600万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3300万
- 2011年3月（連） プラ転
- 20億9500万
- 2012年3月（連） +957.9%
- 221億6300万
- 2013年3月（連） -94.47%
- 12億2500万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 335億3700万
- 2015年3月（連） マイ転
- -339億7200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 190億7600万
- 2017年3月（連） -20.85%
- 150億9800万
- 2018年3月（連） マイ転
- -104億7500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 107億8600万
- 2020年3月（連） +58.22%
- 170億6600万
- 2021年3月（連） -50.01%
- 85億3100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -188億3900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 223億4000万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -39億5900万
- 2009年3月（連）減少-81.71%
- -7億2400万
- 2010年3月（連）増加+66.16%
- -12億300万
- 2011年3月（連）減少-32.17%
- -8億1600万
- 2012年3月（連）減少-30.27%
- -5億6900万
- 2013年3月（連）増加+169.77%
- -15億3500万
- 2014年3月（連）増加+11.47%
- -17億1100万
- 2015年3月（連）減少-50.26%
- -8億5100万
- 2016年3月（連）増加+538.9%
- -54億3700万
- 2017年3月（連）減少-76.42%
- -12億8200万
- 2018年3月（連）減少-61.54%
- -4億9300万
- 2019年3月（連）増加+38.95%
- -6億8500万
- 2020年3月（連）増加+100.44%
- -13億7300万
- 2021年3月（連）減少-68.32%
- -4億3500万
- 2022年3月（連）増加+21.38%
- -5億2800万
- 2023年3月（連）減少-26.14%
- -3億9000万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 91億1200万
- 2009年3月（連） -0.91%
- 90億2900万
- 2010年3月（連） -5.58%
- 85億2500万
- 2011年3月（連） +19.1%
- 101億5300万
- 2012年3月（連） +65.97%
- 168億5100万
- 2013年3月（連） +4.52%
- 176億1300万
- 2014年3月（連） +187.75%
- 506億8200万
- 2015年3月（連） -68.12%
- 161億5900万
- 2016年3月（連） +131.41%
- 373億9300万
- 2017年3月（連） +37.52%
- 514億2100万
- 2018年3月（連） -22.2%
- 400億500万
- 2019年3月（連） +24.62%
- 498億5400万
- 2020年3月（連） +32.07%
- 658億4400万
- 2021年3月（連） +11.7%
- 735億4900万
- 2022年3月（連） -26.7%
- 539億1100万
- 2023年3月（連） +37.76%
- 742億7000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -38.89%
- 2009年3月（連）
- 85.69%
- 2010年3月（連）
- -137.22%
- 2011年3月（連）
- 118.09%
- 2012年3月（連）
- -6.85%
- 2013年3月（連）
- 181.92%
- 2014年3月（連）
- 244.26%
- 2015年3月（連）
- 47.73%
- 2016年3月（連）
- 238.93%
- 2017年3月（連）
- 112.15%
- 2018年3月（連）
- -5.21%
- 2019年3月（連）
- -33.2%
- 2020年3月（連）
- 245.25%
- 2021年3月（連）
- -71.59%
- 2022年3月（連）
- -15.05%
- 2023年3月（連）
- -67.24%