キャッシュ・フローの状況
2023年11月24日 12:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 154億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー 26億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 18,200 | -14,688 | -119 | 3,512 | -662 | 13,025 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,745 | 1,576 | -119 | 3,321 | -1,549 | 16,227 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 5,335 | -8,278 | -119 | -2,943 | -424 | 13,164 | 通期 | 5,706 | -7,226 | -119 | -1,520 | -501 | 14,587 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,601 | -3,138 | -59 | -1,537 | -222 | 12,990 | 3Q | 2,415 | -3,530 | -119 | -1,115 | -324 | 13,352 | 通期 | 6,179 | -1,548 | -119 | 4,631 | -381 | 19,097 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 9,065 | -10,156 | -59 | -1,091 | -312 | 17,947 | 通期 | 17,398 | -10,405 | -119 | 6,993 | -546 | 25,970 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 13,079 | -22,745 | -59 | -9,666 | - | 16,244 | 通期 | 10,245 | -24,058 | -119 | -13,813 | -1,006 | 12,038 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,018 | -3,154 | -59 | 6,864 | - | 18,842 | 通期 | 14,395 | -11,727 | -119 | 2,668 | -1,649 | 14,586 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 23,659 | -11,287 | -60 | 12,372 | -523 | 26,898 | 通期 | 14,635 | -13,257 | -119 | 1,378 | -1,199 | 15,844 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -397 | 8,863 | -59 | 8,466 | -238 | 24,250 | 通期 | 6,574 | 1,673 | -119 | 8,247 | -469 | 23,972 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,223 | 6,321 | -59 | 9,544 | -177 | 33,457 | 通期 | 4,898 | 995 | -119 | 5,893 | -646 | 29,747 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,370 | -8,522 | -59 | -4,152 | -251 | 25,535 | 通期 | 4,703 | -6,476 | -119 | -1,773 | -426 | 27,854 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,169 | 7,782 | -59 | 8,951 | -276 | 36,746 | 通期 | -4,610 | 15,304 | -120 | 10,694 | -481 | 38,428 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,852 | 3,911 | -59 | 5,763 | -184 | 44,132 | 通期 | 3,770 | 2,217 | -120 | 5,987 | -419 | 44,296 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 11,092 | 5,776 | -60 | 16,868 | -68 | 61,105 | 通期 | 26,127 | -1,109 | -120 | 25,018 | -269 | 69,193 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 27,974 | -2,139 | -59 | 25,835 | -166 | 94,968 | 通期 | 23,407 | -6,376 | -119 | 17,031 | -884 | 86,104 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -21,730 | 1,386 | -59 | -20,344 | -131 | 65,700 | 通期 | -12,261 | -396 | -119 | -12,657 | -377 | 73,326 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 15,449 | 2,697 | -59 | 18,146 | -377 | 91,414 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 182億
- 2009年3月（連） -90.41%
- 17億4500万
- 2010年3月（連） +226.99%
- 57億600万
- 2011年3月（連） +8.29%
- 61億7900万
- 2012年3月（連） +181.57%
- 173億9800万
- 2013年3月（連） -41.11%
- 102億4500万
- 2014年3月（連） +40.51%
- 143億9500万
- 2015年3月（連） +1.67%
- 146億3500万
- 2016年3月（連） -55.08%
- 65億7400万
- 2017年3月（連） -25.49%
- 48億9800万
- 2018年3月（連） -3.98%
- 47億300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -46億1000万
- 2020年3月（連） プラ転
- 37億7000万
- 2021年3月（連） +593.02%
- 261億2700万
- 2022年3月（連） -10.41%
- 234億700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -122億6100万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -146億8800万
- 2009年3月（連）資金回収
- 15億7600万
- 2010年3月（連）資金投入
- -72億2600万
- 2011年3月（連）投入-78.58%
- -15億4800万
- 2012年3月（連）投入+572.16%
- -104億500万
- 2013年3月（連）投入+131.22%
- -240億5800万
- 2014年3月（連）投入-51.26%
- -117億2700万
- 2015年3月（連）投入+13.05%
- -132億5700万
- 2016年3月（連）資金回収
- 16億7300万
- 2017年3月（連）回収-40.53%
- 9億9500万
- 2018年3月（連）資金投入
- -64億7600万
- 2019年3月（連）資金回収
- 153億400万
- 2020年3月（連）回収-85.51%
- 22億1700万
- 2021年3月（連）資金投入
- -11億900万
- 2022年3月（連）投入+474.93%
- -63億7600万
- 2023年3月（連）投入-93.79%
- -3億9600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億2000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億2000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億2000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -1億1900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1億1900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 35億1200万
- 2009年3月（連） -5.44%
- 33億2100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -15億2000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 46億3100万
- 2012年3月（連） +51%
- 69億9300万
- 2013年3月（連） マイ転
- -138億1300万
- 2014年3月（連） プラ転
- 26億6800万
- 2015年3月（連） -48.35%
- 13億7800万
- 2016年3月（連） +498.48%
- 82億4700万
- 2017年3月（連） -28.54%
- 58億9300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -17億7300万
- 2019年3月（連） プラ転
- 106億9400万
- 2020年3月（連） -44.02%
- 59億8700万
- 2021年3月（連） +317.87%
- 250億1800万
- 2022年3月（連） -31.93%
- 170億3100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -126億5700万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -6億6200万
- 2009年3月（連）増加+133.99%
- -15億4900万
- 2010年3月（連）減少-67.66%
- -5億100万
- 2011年3月（連）減少-23.95%
- -3億8100万
- 2012年3月（連）増加+43.31%
- -5億4600万
- 2013年3月（連）増加+84.25%
- -10億600万
- 2014年3月（連）増加+63.92%
- -16億4900万
- 2015年3月（連）減少-27.29%
- -11億9900万
- 2016年3月（連）減少-60.88%
- -4億6900万
- 2017年3月（連）増加+37.74%
- -6億4600万
- 2018年3月（連）減少-34.06%
- -4億2600万
- 2019年3月（連）増加+12.91%
- -4億8100万
- 2020年3月（連）減少-12.89%
- -4億1900万
- 2021年3月（連）減少-35.8%
- -2億6900万
- 2022年3月（連）増加+228.62%
- -8億8400万
- 2023年3月（連）減少-57.35%
- -3億7700万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 130億2500万
- 2009年3月（連） +24.58%
- 162億2700万
- 2010年3月（連） -10.11%
- 145億8700万
- 2011年3月（連） +30.92%
- 190億9700万
- 2012年3月（連） +35.99%
- 259億7000万
- 2013年3月（連） -53.65%
- 120億3800万
- 2014年3月（連） +21.17%
- 145億8600万
- 2015年3月（連） +8.62%
- 158億4400万
- 2016年3月（連） +51.3%
- 239億7200万
- 2017年3月（連） +24.09%
- 297億4700万
- 2018年3月（連） -6.36%
- 278億5400万
- 2019年3月（連） +37.96%
- 384億2800万
- 2020年3月（連） +15.27%
- 442億9600万
- 2021年3月（連） +56.21%
- 691億9300万
- 2022年3月（連） +24.44%
- 861億400万
- 2023年3月（連） -14.84%
- 733億2600万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 131.54%
- 2009年3月（連）
- 13.54%
- 2010年3月（連）
- 43.25%
- 2011年3月（連）
- 47.53%
- 2012年3月（連）
- 133.39%
- 2013年3月（連）
- 74.38%
- 2014年3月（連）
- 110.49%
- 2015年3月（連）
- 109.36%
- 2016年3月（連）
- 48.68%
- 2017年3月（連）
- 36.1%
- 2018年3月（連）
- 34.4%
- 2019年3月（連）
- -34.18%
- 2020年3月（連）
- 28.55%
- 2021年3月（連）
- 196.87%
- 2022年3月（連）
- 175.57%
- 2023年3月（連）
- -97.83%