キャッシュ・フローの状況
2022年11月29日 11:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 325億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -285億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 15,436 | -17,029 | -824 | -1,593 | -5,386 | 40,130 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 32,110 | -11,692 | -930 | 20,418 | -1,462 | 59,617 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 13,702 | -5,337 | -795 | 8,365 | -967 | 67,187 | 通期 | 25,023 | -16,594 | -805 | 8,429 | -1,794 | 67,242 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 25,445 | -16,405 | -404 | 9,040 | -896 | 75,878 | 3Q | 60,836 | -62,787 | -904 | -1,951 | -1,023 | 64,386 | 通期 | 84,796 | -61,689 | -914 | 23,107 | -1,969 | 89,434 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 5,284 | -6,868 | -400 | -1,584 | -773 | 87,449 | 通期 | 23,989 | -10,417 | -878 | 13,572 | -1,903 | 102,128 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 17,381 | -33,080 | -403 | -15,699 | - | 86,025 | 通期 | 21,908 | -33,422 | -803 | -11,514 | -2,080 | 89,810 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 66,710 | -36,173 | -401 | 30,537 | - | 119,946 | 通期 | 151,708 | -103,340 | -802 | 48,368 | -2,027 | 137,375 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 14,406 | -26,338 | -400 | -11,932 | -1,213 | 125,043 | 通期 | 37,341 | -35,378 | -836 | 1,963 | -2,662 | 138,501 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 26,965 | 11,143 | -500 | 38,108 | -1,162 | 176,110 | 通期 | -31,382 | -2,178 | -940 | -33,560 | -1,939 | 104,000 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,965 | -9,165 | -432 | 11,800 | -622 | 115,367 | 通期 | 54,254 | 5,403 | -868 | 59,657 | -2,026 | 162,789 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 30,733 | -4,232 | -545 | 26,501 | -834 | 188,744 | 通期 | -26,126 | 24,577 | -1,037 | -1,549 | -1,653 | 160,202 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 68,671 | -25,394 | -494 | 43,277 | -580 | 202,985 | 通期 | 828 | 25,857 | -959 | 26,685 | -757 | 185,930 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,091 | -6,809 | -957 | 3,282 | -434 | 188,254 | 通期 | -128,698 | 79,123 | -1,504 | -49,575 | -1,418 | 134,849 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 44,135 | 18,262 | -551 | 62,397 | -442 | 196,696 | 通期 | 34,723 | 55,752 | -1,100 | 90,475 | -1,816 | 224,225 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 173,015 | -42,088 | -765 | 130,927 | -463 | 354,387 | 通期 | 314,587 | -54,626 | -1,746 | 259,961 | -804 | 482,440 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 32,503 | -28,574 | -2,384 | 3,929 | -706 | 483,984 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 154億3600万
- 2009年3月（連） +108.02%
- 321億1000万
- 2010年3月（連） -22.07%
- 250億2300万
- 2011年3月（連） +238.87%
- 847億9600万
- 2012年3月（連） -71.71%
- 239億8900万
- 2013年3月（連） -8.67%
- 219億800万
- 2014年3月（連） +592.48%
- 1517億800万
- 2015年3月（連） -75.39%
- 373億4100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -313億8200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 542億5400万
- 2018年3月（連） マイ転
- -261億2600万
- 2019年3月（連） プラ転
- 8億2800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1286億9800万
- 2021年3月（連） プラ転
- 347億2300万
- 2022年3月（連） +805.99%
- 3145億8700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -170億2900万
- 2009年3月（連）投入-31.34%
- -116億9200万
- 2010年3月（連）投入+41.93%
- -165億9400万
- 2011年3月（連）投入+271.75%
- -616億8900万
- 2012年3月（連）投入-83.11%
- -104億1700万
- 2013年3月（連）投入+220.84%
- -334億2200万
- 2014年3月（連）投入+209.2%
- -1033億4000万
- 2015年3月（連）投入-65.77%
- -353億7800万
- 2016年3月（連）投入-93.84%
- -21億7800万
- 2017年3月（連）資金回収
- 54億300万
- 2018年3月（連）回収+354.88%
- 245億7700万
- 2019年3月（連）回収+5.21%
- 258億5700万
- 2020年3月（連）回収+206%
- 791億2300万
- 2021年3月（連）回収-29.54%
- 557億5200万
- 2022年3月（連）資金投入
- -546億2600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -8億2400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億3000万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9億1400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -8億7800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億3600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -9億4000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -8億6800万
- 2018年3月（連）返済還元
- -10億3700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億5900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -15億400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億
- 2022年3月（連）返済還元
- -17億4600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -15億9300万
- 2009年3月（連） プラ転
- 204億1800万
- 2010年3月（連） -58.72%
- 84億2900万
- 2011年3月（連） +174.14%
- 231億700万
- 2012年3月（連） -41.26%
- 135億7200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -115億1400万
- 2014年3月（連） プラ転
- 483億6800万
- 2015年3月（連） -95.94%
- 19億6300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -335億6000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 596億5700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -15億4900万
- 2019年3月（連） プラ転
- 266億8500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -495億7500万
- 2021年3月（連） プラ転
- 904億7500万
- 2022年3月（連） +187.33%
- 2599億6100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -53億8600万
- 2009年3月（連）減少-72.86%
- -14億6200万
- 2010年3月（連）増加+22.71%
- -17億9400万
- 2011年3月（連）増加+9.75%
- -19億6900万
- 2012年3月（連）減少-3.35%
- -19億300万
- 2013年3月（連）増加+9.3%
- -20億8000万
- 2014年3月（連）減少-2.55%
- -20億2700万
- 2015年3月（連）増加+31.33%
- -26億6200万
- 2016年3月（連）減少-27.16%
- -19億3900万
- 2017年3月（連）増加+4.49%
- -20億2600万
- 2018年3月（連）減少-18.41%
- -16億5300万
- 2019年3月（連）減少-54.2%
- -7億5700万
- 2020年3月（連）増加+87.32%
- -14億1800万
- 2021年3月（連）増加+28.07%
- -18億1600万
- 2022年3月（連）減少-55.73%
- -8億400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 401億3000万
- 2009年3月（連） +48.56%
- 596億1700万
- 2010年3月（連） +12.79%
- 672億4200万
- 2011年3月（連） +33%
- 894億3400万
- 2012年3月（連） +14.19%
- 1021億2800万
- 2013年3月（連） -12.06%
- 898億1000万
- 2014年3月（連） +52.96%
- 1373億7500万
- 2015年3月（連） +0.82%
- 1385億100万
- 2016年3月（連） -24.91%
- 1040億
- 2017年3月（連） +56.53%
- 1627億8900万
- 2018年3月（連） -1.59%
- 1602億200万
- 2019年3月（連） +16.06%
- 1859億3000万
- 2020年3月（連） -27.47%
- 1348億4900万
- 2021年3月（連） +66.28%
- 2242億2500万
- 2022年3月（連） +115.16%
- 4824億4000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 25.89%
- 2009年3月（連）
- 52.41%
- 2010年3月（連）
- 44.35%
- 2011年3月（連）
- 158.91%
- 2012年3月（連）
- 44.7%
- 2013年3月（連）
- 44.08%
- 2014年3月（連）
- 307.39%
- 2015年3月（連）
- 75.75%
- 2016年3月（連）
- -64.45%
- 2017年3月（連）
- 108.44%
- 2018年3月（連）
- -52.01%
- 2019年3月（連）
- 1.66%
- 2020年3月（連）
- -243.31%
- 2021年3月（連）
- 65.17%
- 2022年3月（連）
- 560.64%