四半期報告書-第110期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,299 | 3,003 |
| 減価償却費 | 597 | 640 |
| 減損損失 | 310 | 187 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △32 | △16 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △966 | △2,828 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △137 | △312 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △27 | △52 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △51 | △84 |
| 資金運用収益 | △11,877 | △11,579 |
| 資金調達費用 | 1,159 | 1,033 |
| 有価証券関係損益(△) | △75 | △380 |
| 為替差損益(△は益) | △2,546 | 274 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 16 | △145 |
| 貸出金の純増(△)減 | △11,513 | △10,749 |
| 預金の純増減(△) | 31,240 | 3,269 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △2,515 | 17,328 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △354 | △468 |
| コールマネー等の純増減(△) | - | △15,000 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,149 | △169 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 14 | 0 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △561 | △312 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,160 | △476 |
| 資金運用による収入 | 8,430 | 7,834 |
| 資金調達による支出 | △885 | △914 |
| 小計 | 16,835 | △9,900 |
| 法人税等の支払額 | △379 | △557 |
| 法人税等の還付額 | 210 | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,666 | △10,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △51,122 | △48,816 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,084 | 6,373 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,359 | 36,202 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 2,959 | 3,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △450 | △330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △133 | △83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,697 | △2,447 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 財務活動としての資金調達による支出 | △229 | △123 |
| 配当金の支払額 | △541 | △541 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △3 |
| 自己株式の売却による収入 | 80 | 85 |
| リース債務の返済による支出 | △394 | △413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,094 | △997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27 | △33 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,241 | △13,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,057 | 57,572 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 59,298 | ※1 43,857 |