四半期報告書-第111期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 3,003 | 2,171 |
| 減価償却費 | 640 | 848 |
| 減損損失 | 187 | 234 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △16 | △19 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △2,828 | △729 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △312 | △237 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △52 | △32 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △84 | 69 |
| 資金運用収益 | △11,579 | △10,673 |
| 資金調達費用 | 1,033 | 919 |
| 有価証券関係損益(△) | △380 | △617 |
| 為替差損益(△は益) | 274 | 6,247 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △145 | △15 |
| 貸出金の純増(△)減 | △10,749 | △7,265 |
| 預金の純増減(△) | 3,269 | 24,395 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 17,328 | 1,306 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | △468 | 2 |
| コールマネー等の純増減(△) | △15,000 | △10,000 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △169 | △2,175 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | △63 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △312 | △1,717 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △476 | 3,321 |
| 資金運用による収入 | 7,834 | 7,263 |
| 資金調達による支出 | △914 | △776 |
| 小計 | △9,900 | 12,485 |
| 法人税等の支払額 | △557 | △306 |
| 法人税等の還付額 | 221 | 591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,236 | 12,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △48,816 | △47,028 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,373 | 16,368 |
| 有価証券の償還による収入 | 36,202 | 43,144 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 3,204 | 2,933 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △330 | △97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,001 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83 | △209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,447 | 15,290 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動としての資金調達による支出 | △123 | △94 |
| 配当金の支払額 | △541 | △649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 85 | 104 |
| リース債務の返済による支出 | △413 | △627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △997 | △1,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | △47 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,714 | 26,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57,572 | 33,706 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 43,857 | ※1 60,448 |