四半期報告書-第112期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,171 | 1,767 |
| 減価償却費 | 848 | 963 |
| 減損損失 | 234 | 193 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △19 | △9 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △729 | △534 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | △5 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △237 | △270 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △32 | △34 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 69 | 46 |
| 資金運用収益 | △10,673 | △10,546 |
| 資金調達費用 | 919 | 672 |
| 有価証券関係損益(△) | △617 | △724 |
| 為替差損益(△は益) | 6,247 | △248 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △15 | △22 |
| 貸出金の純増(△)減 | △7,265 | △6,298 |
| 預金の純増減(△) | 24,395 | 28,865 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | - | 5,150 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 1,306 | △79 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 2 | △202 |
| コールマネー等の純増減(△) | △10,000 | △15,000 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | △2,175 | 38 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | △63 | 16 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,717 | △387 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,321 | △6,463 |
| 資金運用による収入 | 7,263 | 6,682 |
| 資金調達による支出 | △776 | △815 |
| 小計 | 12,485 | 2,753 |
| 法人税等の支払額 | △306 | △638 |
| 法人税等の還付額 | 591 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,770 | 2,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △47,028 | △46,350 |
| 有価証券の売却による収入 | 16,368 | 14,289 |
| 有価証券の償還による収入 | 43,144 | 42,733 |
| 投資活動としての資金運用による収入 | 2,933 | 3,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △97 | △444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △209 | △194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,290 | 13,399 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 財務活動としての資金調達による支出 | △94 | △94 |
| 配当金の支払額 | △649 | △433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 |
| 自己株式の売却による収入 | 104 | 30 |
| リース債務の返済による支出 | △627 | △522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,270 | △11,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △47 | △41 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,742 | 4,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,706 | 45,893 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 60,448 | ※1 50,506 |