有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
借用金	256,000	78,000	-	-
借入金	256,000	78,000	-	2023年4月～2024年6月

(注)1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/28 12:54

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保資産に対応する債務

預金	759百万円	747百万円
債券貸借取引受入担保金	31,957百万円	84,298百万円
借用金	256,000百万円	78,000百万円

上記のほか、為替決済等の取引の担保として、次のものを差し入れております。

2023/06/28 12:54

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は、2,012億46百万円(前連結会計年度は2,290億61百万円の獲得)となりました。これは主に預金の純増により1,720億6百万円獲得しましたが、借用金の純減1,780億円、貸出金の純増1,252億55百万円及びコールマネー等の純減1,230億円があったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2023/06/28 12:54

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金、外国為替(資産・負債)、コールマネー及び売渡手形、債券貸借取引受入担保金、並びに借用金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/28 12:54