キャッシュ・フローの状況
2023年11月17日 9:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1249億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -461億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -11,069 | 13,534 | -225 | 2,465 | -328 | 54,715 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,092 | -21,747 | 2,778 | -11,655 | -546 | 45,838 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 24,297 | -27,015 | -518 | -2,718 | -771 | 42,601 | 通期 | 11,388 | -26,968 | -518 | -15,580 | -1,008 | 29,739 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 36,683 | -2,324 | 384 | 34,359 | -863 | 64,483 | 3Q | 15,253 | -23,251 | 443 | -7,998 | -1,134 | 22,185 | 通期 | 27,844 | -26,054 | -2,558 | 1,790 | -1,495 | 28,970 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 33,222 | -16,324 | -542 | 16,898 | -855 | 45,325 | 通期 | 114,117 | -44,546 | -544 | 69,571 | -1,629 | 97,996 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -18,471 | 25,279 | 2,463 | 6,808 | - | 107,269 | 通期 | -23,410 | 29,827 | 6,306 | 6,417 | -2,027 | 110,720 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 28,856 | -33,501 | -570 | -4,645 | - | 105,506 | 通期 | -85 | -19,733 | 1,402 | -19,818 | -958 | 92,304 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -31,631 | 14,180 | -631 | -17,451 | -248 | 74,221 | 通期 | -26,112 | 6,792 | -635 | -19,320 | -1,099 | 72,348 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 46,634 | 25,685 | -1,681 | 72,319 | -1,000 | 142,987 | 通期 | -8,600 | 2,964 | -3,716 | -5,636 | -1,922 | 62,996 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,319 | -2,739 | 2,151 | 6,580 | -415 | 71,728 | 通期 | 38,015 | 364 | 7,605 | 38,379 | -1,205 | 108,982 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 64,818 | -63,397 | 1,213 | 1,421 | -696 | 111,615 | 通期 | 35,189 | -40,927 | 3,382 | -5,738 | -1,302 | 106,627 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -24,223 | 25,583 | -4,124 | 1,360 | -546 | 103,862 | 通期 | 3,920 | 33,547 | -4,138 | 37,467 | -1,183 | 139,956 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -17,383 | 5,704 | -1,116 | -11,679 | -575 | 127,161 | 通期 | -6,872 | 8,952 | -1,126 | 2,080 | -909 | 140,911 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 152,879 | -33,382 | -827 | 119,497 | -462 | 259,581 | 通期 | 169,988 | -33,006 | -2,839 | 136,982 | -582 | 275,053 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 307,080 | -36,263 | 4,017 | 270,817 | -344 | 549,888 | 通期 | 229,061 | -60,999 | 4,007 | 168,062 | -2,573 | 447,122 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -255,014 | -1,615 | -6,499 | -256,629 | -1,180 | 183,993 | 通期 | -201,246 | 3,856 | -6,504 | -197,390 | -2,541 | 243,228 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 124,961 | -46,133 | -908 | 78,828 | -1,961 | 321,148 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- -110億6900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 100億9200万
- 2010年3月（連） +12.84%
- 113億8800万
- 2011年3月（連） +144.5%
- 278億4400万
- 2012年3月（連） +309.84%
- 1141億1700万
- 2013年3月（連） マイ転
- -234億1000万
- 2014年3月（連）
- -8500万
- 2015年3月（連） 大幅減
- -261億1200万
- 2016年3月（連）
- -86億
- 2017年3月（連） プラ転
- 380億1500万
- 2018年3月（連） -7.43%
- 351億8900万
- 2019年3月（連） -88.86%
- 39億2000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -68億7200万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1699億8800万
- 2022年3月（連） +34.75%
- 2290億6100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -2012億4600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 135億3400万
- 2009年3月（連）資金投入
- -217億4700万
- 2010年3月（連）投入+24.01%
- -269億6800万
- 2011年3月（連）投入-3.39%
- -260億5400万
- 2012年3月（連）投入+70.98%
- -445億4600万
- 2013年3月（連）資金回収
- 298億2700万
- 2014年3月（連）資金投入
- -197億3300万
- 2015年3月（連）資金回収
- 67億9200万
- 2016年3月（連）回収-56.36%
- 29億6400万
- 2017年3月（連）回収-87.72%
- 3億6400万
- 2018年3月（連）資金投入
- -409億2700万
- 2019年3月（連）資金回収
- 335億4700万
- 2020年3月（連）回収-73.32%
- 89億5200万
- 2021年3月（連）資金投入
- -330億600万
- 2022年3月（連）投入+84.81%
- -609億9900万
- 2023年3月（連）資金回収
- 38億5600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億2500万
- 2009年3月（連）資金調達
- 27億7800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5億1800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -25億5800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -5億4400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 63億600万
- 2014年3月（連）資金調達
- 14億200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億3500万
- 2016年3月（連）返済還元
- -37億1600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 76億500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 33億8200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -41億3800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -11億2600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -28億3900万
- 2022年3月（連）資金調達
- 40億700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -65億400万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 24億6500万
- 2009年3月（連） マイ転
- -116億5500万
- 2010年3月（連） -33.68%
- -155億8000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 17億9000万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 695億7100万
- 2013年3月（連） -90.78%
- 64億1700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -198億1800万
- 2015年3月（連）
- -193億2000万
- 2016年3月（連）
- -56億3600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 383億7900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -57億3800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 374億6700万
- 2020年3月（連） -94.45%
- 20億8000万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 1369億8200万
- 2022年3月（連） +22.69%
- 1680億6200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1973億9000万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -3億2800万
- 2009年3月（連）増加+66.46%
- -5億4600万
- 2010年3月（連）増加+84.62%
- -10億800万
- 2011年3月（連）増加+48.31%
- -14億9500万
- 2012年3月（連）増加+8.96%
- -16億2900万
- 2013年3月（連）増加+24.43%
- -20億2700万
- 2014年3月（連）減少-52.74%
- -9億5800万
- 2015年3月（連）増加+14.72%
- -10億9900万
- 2016年3月（連）増加+74.89%
- -19億2200万
- 2017年3月（連）減少-37.3%
- -12億500万
- 2018年3月（連）増加+8.05%
- -13億200万
- 2019年3月（連）減少-9.14%
- -11億8300万
- 2020年3月（連）減少-23.16%
- -9億900万
- 2021年3月（連）減少-35.97%
- -5億8200万
- 2022年3月（連）増加+342.1%
- -25億7300万
- 2023年3月（連）減少-1.24%
- -25億4100万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 547億1500万
- 2009年3月（連） -16.22%
- 458億3800万
- 2010年3月（連） -35.12%
- 297億3900万
- 2011年3月（連） -2.59%
- 289億7000万
- 2012年3月（連） +238.27%
- 979億9600万
- 2013年3月（連） +12.98%
- 1107億2000万
- 2014年3月（連） -16.63%
- 923億400万
- 2015年3月（連） -21.62%
- 723億4800万
- 2016年3月（連） -12.93%
- 629億9600万
- 2017年3月（連） +73%
- 1089億8200万
- 2018年3月（連） -2.16%
- 1066億2700万
- 2019年3月（連） +31.26%
- 1399億5600万
- 2020年3月（連） +0.68%
- 1409億1100万
- 2021年3月（連） +95.2%
- 2750億5300万
- 2022年3月（連） +62.56%
- 4471億2200万
- 2023年3月（連） -45.6%
- 2432億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -51.47%
- 2009年3月（連）
- 46.68%
- 2010年3月（連）
- 51.5%
- 2011年3月（連）
- 123.71%
- 2012年3月（連）
- 502.56%
- 2013年3月（連）
- -98.99%
- 2014年3月（連）
- -0.34%
- 2015年3月（連）
- -100.57%
- 2016年3月（連）
- -33.77%
- 2017年3月（連）
- 129.27%
- 2018年3月（連）
- 121.3%
- 2019年3月（連）
- 13.28%
- 2020年3月（連）
- -25.1%
- 2021年3月（連）
- 638.79%
- 2022年3月（連）
- 838.87%
- 2023年3月（連）
- -640.22%