キャッシュ・フローの状況
2014年11月21日 10:45
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億1600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 7,497 | -1,783 | 6,979 | 5,714 | -113 | 29,935 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 5,306 | -5,725 | 0 | -419 | -104 | 29,515 |
2010年 3月期 個別 | 3Q | -68,234 | 51,874 | 0 | -16,360 | -119 | 13,154 | 通期 | -67,776 | 51,789 | 0 | -15,987 | -203 | 13,527 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | -3,227 | -79 | -225 | -3,306 | -78 | 9,995 | 3Q | -3,930 | -92 | -225 | -4,022 | -92 | 9,279 | 通期 | -365 | -128 | -225 | -493 | -148 | 12,809 |
2012年 3月期 個別 | 2Q | -3,140 | -68 | -225 | -3,208 | -72 | 9,374 | 通期 | 2,870 | -115 | -225 | 2,755 | -119 | 15,338 |
2013年 3月期 個別 | 2Q | -4,729 | 48 | -725 | -4,681 | - | 9,932 | 通期 | -7,174 | 180 | -725 | -6,994 | -45 | 7,619 |
2014年 3月期 個別 | 2Q | 4,027 | 21 | -225 | 4,048 | -32 | 11,443 | 通期 | 4,218 | -33 | -225 | 4,185 | -88 | 11,579 |
2015年 3月期 個別 | 2Q | 3,016 | -200 | -25 | 2,816 | -751 | 14,369 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(個)
- 57億1400万
- 2009年3月(個) マイ転
- -4億1900万
- 2010年3月(個) 大幅減
- -159億8700万
- 2011年3月(個)
- -4億9300万
- 2012年3月(個) プラ転
- 27億5500万
- 2013年3月(個) マイ転
- -69億9400万
- 2014年3月(個) プラ転
- 41億8500万
設備投資#5*
- 2008年3月(個)
- -1億1300万
- 2009年3月(個)減少-7.96%
- -1億400万
- 2010年3月(個)増加+95.19%
- -2億300万
- 2011年3月(個)減少-27.09%
- -1億4800万
- 2012年3月(個)減少-19.59%
- -1億1900万
- 2013年3月(個)減少-62.18%
- -4500万
- 2014年3月(個)増加+95.56%
- -8800万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 95.91%
- 2009年3月(個)
- 72.1%
- 2010年3月(個)
- -985.98%
- 2011年3月(個)
- -5.83%
- 2012年3月(個)
- 47.91%
- 2013年3月(個)
- -132.58%
- 2014年3月(個)
- 78.97%