キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 9:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -271億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -22,258 | 10,646 | 2,501 | -11,612 | -808 | 17,635 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -13,141 | 3,378 | 14,754 | -9,763 | -1,470 | 22,627 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -8,127 | 4,907 | -7 | -3,220 | -636 | 19,399 | 通期 | 2,276 | -9,546 | -10 | -7,270 | -977 | 15,346 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 10,547 | -4,212 | -337 | 6,335 | -247 | 21,342 | 3Q | 16,331 | -14,078 | -338 | 2,253 | -340 | 17,260 | 通期 | 15,626 | -12,064 | -340 | 3,562 | -495 | 18,566 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -2,028 | 1,461 | -643 | -567 | -777 | 17,353 | 通期 | -14,709 | 17,694 | -648 | 2,985 | -1,077 | 20,901 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 10,059 | -8,850 | 1,372 | 1,209 | - | 23,482 | 通期 | 21,116 | -14,931 | -1,633 | 6,185 | -555 | 25,452 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 37,194 | -565 | -614 | 36,629 | - | 61,467 | 通期 | 41,940 | -5,756 | -618 | 36,184 | -1,040 | 61,018 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,892 | -4,992 | -648 | -2,100 | -568 | 58,270 | 通期 | 15,915 | -5,433 | -652 | 10,482 | -835 | 70,850 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,938 | 3,976 | -604 | 10,914 | -402 | 81,161 | 通期 | 7,106 | -2,206 | -607 | 4,900 | -901 | 75,144 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,645 | 5,054 | -601 | 9,699 | -399 | 84,242 | 通期 | 1,643 | 13,440 | -603 | 15,083 | -823 | 89,625 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 20,492 | 3,815 | -2,586 | 24,307 | -490 | 111,348 | 通期 | 5,677 | 4,600 | -2,590 | 10,277 | -1,267 | 97,314 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,482 | -915 | -579 | 5,567 | -767 | 102,303 | 通期 | -7,826 | -82 | -582 | -7,908 | -1,251 | 88,824 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,429 | 3,605 | -578 | 9,034 | -141 | 97,281 | 通期 | 1,422 | 2,920 | -581 | 4,342 | -275 | 92,585 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 59,347 | -5,694 | -391 | 53,653 | -121 | 145,847 | 通期 | 40,361 | -1,128 | -392 | 39,233 | -193 | 131,426 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,736 | -1,698 | 8,065 | 7,038 | -176 | 146,530 | 通期 | 10,710 | -2,635 | 8,065 | 8,075 | -427 | 147,566 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -5,546 | -777 | -15,551 | -6,323 | -98 | 125,690 | 通期 | 3,881 | 1,597 | -15,552 | 5,478 | -254 | 137,492 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -27,164 | -111 | -449 | -27,275 | -309 | 109,767 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -222億5800万
- 2009年3月（連）
- -131億4100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 22億7600万
- 2011年3月（連） +586.56%
- 156億2600万
- 2012年3月（連） マイ転
- -147億900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 211億1600万
- 2014年3月（連） +98.62%
- 419億4000万
- 2015年3月（連） -62.05%
- 159億1500万
- 2016年3月（連） -55.35%
- 71億600万
- 2017年3月（連） -76.88%
- 16億4300万
- 2018年3月（連） +245.53%
- 56億7700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -78億2600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 14億2200万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 403億6100万
- 2022年3月（連） -73.46%
- 107億1000万
- 2023年3月（連） -63.76%
- 38億8100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 106億4600万
- 2009年3月（連）回収-68.27%
- 33億7800万
- 2010年3月（連）資金投入
- -95億4600万
- 2011年3月（連）投入+26.38%
- -120億6400万
- 2012年3月（連）資金回収
- 176億9400万
- 2013年3月（連）資金投入
- -149億3100万
- 2014年3月（連）投入-61.45%
- -57億5600万
- 2015年3月（連）投入-5.61%
- -54億3300万
- 2016年3月（連）投入-59.4%
- -22億600万
- 2017年3月（連）資金回収
- 134億4000万
- 2018年3月（連）回収-65.77%
- 46億
- 2019年3月（連）資金投入
- -8200万
- 2020年3月（連）資金回収
- 29億2000万
- 2021年3月（連）資金投入
- -11億2800万
- 2022年3月（連）投入+133.6%
- -26億3500万
- 2023年3月（連）資金回収
- 15億9700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 25億100万
- 2009年3月（連）資金調達
- 147億5400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -1000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億4000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億4800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -16億3300万
- 2014年3月（連）返済還元
- -6億1800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -6億5200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -6億300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -25億9000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億8200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億8100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億9200万
- 2022年3月（連）資金調達
- 80億6500万
- 2023年3月（連）返済還元
- -155億5200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -116億1200万
- 2009年3月（連）
- -97億6300万
- 2010年3月（連）
- -72億7000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 35億6200万
- 2012年3月（連） -16.2%
- 29億8500万
- 2013年3月（連） +107.2%
- 61億8500万
- 2014年3月（連） +485.03%
- 361億8400万
- 2015年3月（連） -71.03%
- 104億8200万
- 2016年3月（連） -53.25%
- 49億
- 2017年3月（連） +207.82%
- 150億8300万
- 2018年3月（連） -31.86%
- 102億7700万
- 2019年3月（連） マイ転
- -79億800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 43億4200万
- 2021年3月（連） +803.57%
- 392億3300万
- 2022年3月（連） -79.42%
- 80億7500万
- 2023年3月（連） -32.16%
- 54億7800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -8億800万
- 2009年3月（連）増加+81.93%
- -14億7000万
- 2010年3月（連）減少-33.54%
- -9億7700万
- 2011年3月（連）減少-49.33%
- -4億9500万
- 2012年3月（連）増加+117.58%
- -10億7700万
- 2013年3月（連）減少-48.47%
- -5億5500万
- 2014年3月（連）増加+87.39%
- -10億4000万
- 2015年3月（連）減少-19.71%
- -8億3500万
- 2016年3月（連）増加+7.9%
- -9億100万
- 2017年3月（連）減少-8.66%
- -8億2300万
- 2018年3月（連）増加+53.95%
- -12億6700万
- 2019年3月（連）減少-1.26%
- -12億5100万
- 2020年3月（連）減少-78.02%
- -2億7500万
- 2021年3月（連）減少-29.82%
- -1億9300万
- 2022年3月（連）増加+121.24%
- -4億2700万
- 2023年3月（連）減少-40.52%
- -2億5400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 176億3500万
- 2009年3月（連） +28.31%
- 226億2700万
- 2010年3月（連） -32.18%
- 153億4600万
- 2011年3月（連） +20.98%
- 185億6600万
- 2012年3月（連） +12.58%
- 209億100万
- 2013年3月（連） +21.77%
- 254億5200万
- 2014年3月（連） +139.74%
- 610億1800万
- 2015年3月（連） +16.11%
- 708億5000万
- 2016年3月（連） +6.06%
- 751億4400万
- 2017年3月（連） +19.27%
- 896億2500万
- 2018年3月（連） +8.58%
- 973億1400万
- 2019年3月（連） -8.72%
- 888億2400万
- 2020年3月（連） +4.23%
- 925億8500万
- 2021年3月（連） +41.95%
- 1314億2600万
- 2022年3月（連） +12.28%
- 1475億6600万
- 2023年3月（連） -6.83%
- 1374億9200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -104.13%
- 2009年3月（連）
- -71.62%
- 2010年3月（連）
- 12.05%
- 2011年3月（連）
- 80.75%
- 2012年3月（連）
- -76.64%
- 2013年3月（連）
- 114.2%
- 2014年3月（連）
- 204.79%
- 2015年3月（連）
- 82.85%
- 2016年3月（連）
- 35.17%
- 2017年3月（連）
- 8.52%
- 2018年3月（連）
- 31.78%
- 2019年3月（連）
- -46.8%
- 2020年3月（連）
- 8.65%
- 2021年3月（連）
- 252.68%
- 2022年3月（連）
- 69.11%
- 2023年3月（連）
- 26.49%