四半期報告書-第111期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 2,165 |
減価償却費 | 375 |
貸倒引当金の増減(△) | -290 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -329 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -28 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -9 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | -20 |
資金運用収益 | -4,551 |
資金調達費用 | 269 |
有価証券関係損益(△) | -370 |
為替差損益(△は益) | |
固定資産処分損益(△は益) | -24 |
貸出金の純増(△)減 | -7,614 |
預金の純増減(△) | 15,899 |
譲渡性預金の純増減(△) | 7,160 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 40 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 45 |
コールマネー等の純増減(△) | 59 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 51 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 30 |
資金運用による収入 | 4,822 |
資金調達による支出 | -389 |
その他 | -166 |
小計 | 17,148 |
法人税等の支払額 | -82 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有価証券の取得による支出 | -34,897 |
有価証券の売却による収入 | 12,596 |
有価証券の償還による収入 | 17,803 |
有形固定資産の取得による支出 | -750 |
無形固定資産の取得による支出 | -661 |
有形固定資産の売却による収入 | 71 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
リース債務の返済による支出 | -40 |
配当金の支払額 | -314 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,243 |