キャッシュ・フローの状況
2023年11月22日 10:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 168億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 49億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,304 | -12,950 | -186 | -6,646 | -984 | 48,527 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -905 | 4,005 | -298 | 3,100 | -1,477 | 51,329 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,626 | -9,650 | -175 | -24 | -333 | 51,130 | 通期 | 7,875 | -5,552 | -255 | 2,323 | -500 | 53,397 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 10,173 | 182 | -229 | 10,355 | -302 | 63,524 | 3Q | 21,449 | 1,211 | -250 | 22,660 | -471 | 75,808 | 通期 | 4,339 | 6,310 | -160 | 10,649 | -543 | 63,887 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 35,275 | -39,724 | -163 | -4,449 | -249 | 59,275 | 通期 | 62,288 | -71,048 | -204 | -8,760 | -406 | 54,924 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 25,888 | -20,208 | -167 | 5,680 | - | 60,436 | 通期 | 7,621 | -36,352 | -209 | -28,731 | -412 | 25,984 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 44,239 | 8,203 | -231 | 52,442 | - | 78,197 | 通期 | 29,018 | -3,665 | -2,298 | 25,353 | -468 | 49,040 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 26,788 | 10,739 | -295 | 37,527 | -481 | 86,274 | 通期 | 8,415 | 10,252 | -336 | 18,667 | -1,608 | 67,373 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,066 | -5,837 | -358 | 11,229 | -1,411 | 78,243 | 通期 | -11,904 | -3,518 | -2,400 | -15,422 | -2,112 | 49,549 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,121 | 7,736 | -392 | 21,857 | -1,129 | 71,015 | 通期 | -3,266 | 8,523 | -393 | 5,257 | -1,266 | 54,414 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 8,256 | -14,541 | -378 | -6,285 | -264 | 47,751 | 通期 | -15,481 | -4,083 | -382 | -19,564 | -389 | 34,465 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,459 | 900 | -378 | 12,359 | -230 | 46,446 | 通期 | -21,118 | 24,111 | -379 | 2,993 | -272 | 37,079 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,340 | 7,628 | -379 | 20,968 | -113 | 57,668 | 通期 | -2,256 | 13,876 | -380 | 11,620 | -133 | 48,318 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 114,259 | 10,412 | -378 | 124,671 | -100 | 172,612 | 通期 | 113,437 | 2,134 | -378 | 115,571 | -182 | 163,511 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,961 | 2,880 | -377 | 10,841 | -104 | 173,976 | 通期 | -33,868 | 4,577 | -378 | -29,291 | -184 | 133,842 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -72,426 | 2,617 | -383 | -69,809 | -231 | 63,649 | 通期 | -92,826 | 31,352 | -384 | -61,474 | -409 | 71,983 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 16,861 | 4,915 | -359 | 21,776 | -291 | 93,401 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 63億400万
- 2009年3月（連） マイ転
- -9億500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 78億7500万
- 2011年3月（連） -44.9%
- 43億3900万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 622億8800万
- 2013年3月（連） -87.76%
- 76億2100万
- 2014年3月（連） +280.76%
- 290億1800万
- 2015年3月（連） -71%
- 84億1500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -119億400万
- 2017年3月（連）
- -32億6600万
- 2018年3月（連） -374%
- -154億8100万
- 2019年3月（連） -36.41%
- -211億1800万
- 2020年3月（連）
- -22億5600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 1134億3700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -338億6800万
- 2023年3月（連） -174.08%
- -928億2600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -129億5000万
- 2009年3月（連）資金回収
- 40億500万
- 2010年3月（連）資金投入
- -55億5200万
- 2011年3月（連）資金回収
- 63億1000万
- 2012年3月（連）資金投入
- -710億4800万
- 2013年3月（連）投入-48.83%
- -363億5200万
- 2014年3月（連）投入-89.92%
- -36億6500万
- 2015年3月（連）資金回収
- 102億5200万
- 2016年3月（連）資金投入
- -35億1800万
- 2017年3月（連）資金回収
- 85億2300万
- 2018年3月（連）資金投入
- -40億8300万
- 2019年3月（連）資金回収
- 241億1100万
- 2020年3月（連）回収-42.45%
- 138億7600万
- 2021年3月（連）回収-84.62%
- 21億3400万
- 2022年3月（連）回収+114.48%
- 45億7700万
- 2023年3月（連）回収+584.99%
- 313億5200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億8600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -2億9800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億5500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億6000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -2億900万
- 2014年3月（連）返済還元
- -22億9800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3億3600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -24億
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億9300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億8200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億7900万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億8000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -3億7800万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億7800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3億8400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -66億4600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 31億
- 2010年3月（連） -25.06%
- 23億2300万
- 2011年3月（連） +358.42%
- 106億4900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -87億6000万
- 2013年3月（連） -227.98%
- -287億3100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 253億5300万
- 2015年3月（連） -26.37%
- 186億6700万
- 2016年3月（連） マイ転
- -154億2200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 52億5700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -195億6400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 29億9300万
- 2020年3月（連） +288.24%
- 116億2000万
- 2021年3月（連） +894.59%
- 1155億7100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -292億9100万
- 2023年3月（連） -109.87%
- -614億7400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -9億8400万
- 2009年3月（連）増加+50.1%
- -14億7700万
- 2010年3月（連）減少-66.15%
- -5億
- 2011年3月（連）増加+8.6%
- -5億4300万
- 2012年3月（連）減少-25.23%
- -4億600万
- 2013年3月（連）増加+1.48%
- -4億1200万
- 2014年3月（連）増加+13.59%
- -4億6800万
- 2015年3月（連）増加+243.59%
- -16億800万
- 2016年3月（連）増加+31.34%
- -21億1200万
- 2017年3月（連）減少-40.06%
- -12億6600万
- 2018年3月（連）減少-69.27%
- -3億8900万
- 2019年3月（連）減少-30.08%
- -2億7200万
- 2020年3月（連）減少-51.1%
- -1億3300万
- 2021年3月（連）増加+36.84%
- -1億8200万
- 2022年3月（連）増加+1.1%
- -1億8400万
- 2023年3月（連）増加+122.28%
- -4億900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 485億2700万
- 2009年3月（連） +5.77%
- 513億2900万
- 2010年3月（連） +4.03%
- 533億9700万
- 2011年3月（連） +19.65%
- 638億8700万
- 2012年3月（連） -14.03%
- 549億2400万
- 2013年3月（連） -52.69%
- 259億8400万
- 2014年3月（連） +88.73%
- 490億4000万
- 2015年3月（連） +37.38%
- 673億7300万
- 2016年3月（連） -26.46%
- 495億4900万
- 2017年3月（連） +9.82%
- 544億1400万
- 2018年3月（連） -36.66%
- 344億6500万
- 2019年3月（連） +7.58%
- 370億7900万
- 2020年3月（連） +30.31%
- 483億1800万
- 2021年3月（連） +238.41%
- 1635億1100万
- 2022年3月（連） -18.14%
- 1338億4200万
- 2023年3月（連） -46.22%
- 719億8300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 33%
- 2009年3月（連）
- -5.22%
- 2010年3月（連）
- 49.63%
- 2011年3月（連）
- 27.92%
- 2012年3月（連）
- 405.05%
- 2013年3月（連）
- 50.26%
- 2014年3月（連）
- 209.8%
- 2015年3月（連）
- 58.84%
- 2016年3月（連）
- -80.43%
- 2017年3月（連）
- -23.42%
- 2018年3月（連）
- -114.03%
- 2019年3月（連）
- -168.08%
- 2020年3月（連）
- -18.12%
- 2021年3月（連）
- 868.12%
- 2022年3月（連）
- -262.81%
- 2023年3月（連）
- -712.79%