有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,041 | -1,050 |
| 減価償却費 | 2,101 | 2,121 |
| 減損損失 | 67 | 357 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 261 | 1,685 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 0 | -201 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | 80 |
| 資金運用収益 | -22,525 | -21,410 |
| 資金調達費用 | 2,124 | 1,335 |
| 有価証券関係損益（△） | -137 | 1,123 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -752 | -333 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 48 |
| 貸出金の純増（△）減 | -37,090 | -25,149 |
| 預金の純増減（△） | 22,181 | 31,543 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 6,795 | 3,544 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,950 | 8,430 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -35 | -24 |
| コールローン等の純増（△）減 | -149 | -4,270 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,200 | -15,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | － | 15,512 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -107 | -41 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -18 | 2 |
| 資金運用による収入 | 22,806 | 21,750 |
| 資金調達による支出 | -3,105 | -1,496 |
| その他 | -740 | 524 |
| 小計 | 13,891 | 19,078 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,872 | 19,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -72,664 | -40,709 |
| 有価証券の売却による収入 | 30,748 | 2,073 |
| 有価証券の償還による収入 | 32,780 | 20,139 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -199 | -1,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,272 | -19,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 14,999 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,999 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,602 | -886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,970 | 30,573 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,573 | 29,687 |
