有価証券報告書-第75期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 425 | 535 |
減価償却費 | 222 | 307 |
貸倒引当金の増減(△) | 23 | -4,646 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -25 | 15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 4 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -59 | -29 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14 | -7 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -1 | -5 |
偶発損失引当金の増減(△) | 27 | 6 |
資金運用収益 | -8,263 | -8,367 |
資金調達費用 | 1,720 | 1,384 |
有価証券関係損益(△) | -560 | -1,334 |
固定資産処分損益(△は益) | 10 | 6 |
貸出金の純増(△)減 | -495 | -5,165 |
預金の純増減(△) | 8,343 | 7,954 |
資金運用による収入 | 8,269 | 8,313 |
資金調達による支出 | -1,720 | -1,384 |
その他 | -4 | -79 |
小計 | 7,924 | -2,493 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -681 | 315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,242 | -2,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -106,464 | -143,800 |
有価証券の売却による収入 | 92,177 | 139,776 |
有価証券の償還による収入 | 5,898 | 6,013 |
有形固定資産の取得による支出 | -92 | -240 |
有形固定資産の売却による収入 | - | - |
無形固定資産の取得による支出 | -190 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,671 | 1,734 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | - | -36 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -36 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,428 | -480 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31,740 | 30,311 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,311 | 29,830 |