有価証券報告書-第77期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,624 | 1,785 |
減価償却費 | 327 | 332 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,004 | -644 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | -9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | 12 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 1 | -2 |
偶発損失引当金の増減(△) | 53 | -43 |
資金運用収益 | -8,236 | -8,083 |
資金調達費用 | 1,090 | 880 |
有価証券関係損益(△) | -101 | -122 |
固定資産処分損益(△は益) | 3 | 0 |
貸出金の純増(△)減 | -10,303 | -7,721 |
預金の純増減(△) | 5,763 | 11,513 |
資金運用による収入 | 8,294 | 8,063 |
資金調達による支出 | -1,038 | -881 |
その他 | -195 | -200 |
小計 | -3,646 | 4,877 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -12 | -6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,658 | 4,870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -61,042 | -75,902 |
有価証券の売却による収入 | 73,241 | 75,007 |
有価証券の償還による収入 | 3,207 | 325 |
有形固定資産の取得による支出 | -185 | -138 |
無形固定資産の取得による支出 | -96 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,123 | -754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | - | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -73 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,465 | 4,042 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 29,830 | 41,296 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,296 | 45,338 |