有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,785 | 1,779 |
減価償却費 | 332 | 282 |
貸倒引当金の増減(△) | -644 | -236 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -34 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12 | 11 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -2 | 1 |
偶発損失引当金の増減(△) | -43 | -23 |
資金運用収益 | -8,083 | -8,026 |
資金調達費用 | 880 | 834 |
有価証券関係損益(△) | -122 | -331 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 3 |
貸出金の純増(△)減 | -7,721 | -12,403 |
預金の純増減(△) | 11,513 | 5,699 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | - | 6,400 |
資金運用による収入 | 8,063 | 8,146 |
資金調達による支出 | -881 | -885 |
その他 | -200 | 3 |
小計 | 4,877 | 1,217 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -6 | -398 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,870 | 818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -75,902 | -32,780 |
有価証券の売却による収入 | 75,007 | 22,843 |
有価証券の償還による収入 | 325 | 4,632 |
有形固定資産の取得による支出 | -138 | -231 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -46 | -1,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -754 | -7,385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -72 | -72 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73 | -73 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,042 | -6,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,338 | 38,698 |