キャッシュ・フローの状況
2015年12月22日 9:49
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -60億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億8900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 個別 | 通期 | 4,496 | 4,845 | -149 | 9,341 | -399 | 36,039 |
2009年 3月期 個別 | 通期 | 339 | -4,451 | -187 | -4,112 | -301 | 31,740 |
2010年 3月期 個別 | 2Q | 10,134 | -1,704 | 0 | 8,430 | -58 | 40,169 | 通期 | 7,242 | -8,671 | 0 | -1,429 | -282 | 30,311 |
2011年 3月期 個別 | 2Q | -6,484 | 16,713 | -36 | 10,229 | -204 | 40,503 | 通期 | -2,178 | 1,734 | -36 | -444 | -255 | 29,830 |
2012年 3月期 連/個 | 2Q | 1,312 | 16,285 | 0 | 17,597 | -130 | 47,429 | 通期 | -3,658 | 15,123 | 0 | 11,465 | -281 | 41,296 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -8,553 | -73 | -8,199 | - | 33,024 | 通期 | 4,870 | -754 | -73 | 4,116 | -184 | 45,338 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 4,232 | -9,320 | -73 | -5,088 | - | 40,177 | 通期 | 818 | -7,385 | -73 | -6,567 | -2,083 | 38,698 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,515 | 10,286 | -72 | 22,801 | -1,080 | 61,427 | 通期 | 11,635 | 3,421 | -73 | 15,056 | -3,334 | 53,682 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,689 | -6,039 | -372 | -2,350 | -212 | 50,958 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(個)
- 93億4100万
- 2009年3月(個) マイ転
- -41億1200万
- 2010年3月(個)
- -14億2900万
- 2011年3月(個)
- -4億4400万
- 2012年3月(連) プラ転
- 114億6500万
- 2013年3月(連) -64.1%
- 41億1600万
- 2014年3月(連) マイ転
- -65億6700万
- 2015年3月(連) プラ転
- 150億5600万
設備投資#5*
- 2008年3月(個)
- -3億9900万
- 2009年3月(個)減少-24.56%
- -3億100万
- 2010年3月(個)減少-6.31%
- -2億8200万
- 2011年3月(個)減少-9.57%
- -2億5500万
- 2012年3月(連)増加+10.2%
- -2億8100万
- 2013年3月(連)減少-34.52%
- -1億8400万
- 2014年3月(連)増加+999.99%
- -20億8300万
- 2015年3月(連)増加+60.06%
- -33億3400万
営業CFマージン
- 2008年3月(個)
- 43.09%
- 2009年3月(個)
- 3.14%
- 2010年3月(個)
- 76.39%
- 2011年3月(個)
- -20.68%
- 2012年3月(連)
- -36.62%
- 2013年3月(連)
- 52.64%
- 2014年3月(連)
- 8.93%
- 2015年3月(連)
- 120.1%