キャッシュ・フローの状況
2018年6月28日 16:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -862億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -60億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -33,172 | -8,101 | 11,142 | -41,273 | -5,996 | 96,980 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 39,397 | -82,502 | -3,311 | -43,105 | -2,891 | 50,561 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 29,925 | -37,680 | -3,529 | -7,755 | -1,772 | 39,272 | 通期 | 25,845 | -36,240 | -3,533 | -10,395 | -2,001 | 36,628 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -17,579 | 8,328 | -907 | -9,251 | -1,956 | 26,462 | 3Q | 13,059 | -13,438 | -1,373 | -379 | -3,630 | 34,866 | 通期 | 37,963 | -26,895 | -1,374 | 11,068 | -5,343 | 46,313 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 32,203 | -44,261 | -983 | -12,058 | -1,472 | 33,266 | 通期 | 90,825 | -94,035 | -2,003 | -3,210 | -2,617 | 41,099 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 21,314 | -11,556 | -824 | 9,758 | - | 50,029 | 通期 | -12,752 | 2,204 | -1,204 | -10,548 | -902 | 29,356 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 21,216 | 27,508 | -15,878 | 48,724 | - | 62,206 | 通期 | 7,991 | 30,712 | -16,234 | 38,703 | -1,122 | 51,832 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 43,753 | 16,671 | -406 | 60,424 | -370 | 111,855 | 通期 | 25,404 | -2,126 | -1,895 | 23,278 | -746 | 73,224 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -15,604 | 66,608 | -519 | 51,004 | -404 | 123,709 | 通期 | -8,862 | 34,669 | -1,084 | 25,807 | -762 | 97,942 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 25,908 | 12,442 | -479 | 38,350 | -990 | 135,807 | 通期 | 12,387 | 34,086 | -990 | 46,473 | -2,029 | 143,424 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -38,273 | -24,193 | -563 | -62,466 | -796 | 80,394 | 通期 | -86,224 | -6,055 | -1,078 | -92,279 | -2,555 | 50,063 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -412億7300万
- 2009年3月（連） -4.44%
- -431億500万
- 2010年3月（連）
- -103億9500万
- 2011年3月（連） プラ転
- 110億6800万
- 2012年3月（連） マイ転
- -32億1000万
- 2013年3月（連） -228.6%
- -105億4800万
- 2014年3月（連） プラ転
- 387億300万
- 2015年3月（連） -39.85%
- 232億7800万
- 2016年3月（連） +10.86%
- 258億700万
- 2017年3月（連） +80.08%
- 464億7300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -922億7900万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -59億9600万
- 2009年3月（連）減少-51.78%
- -28億9100万
- 2010年3月（連）減少-30.79%
- -20億100万
- 2011年3月（連）増加+167.02%
- -53億4300万
- 2012年3月（連）減少-51.02%
- -26億1700万
- 2013年3月（連）減少-65.53%
- -9億200万
- 2014年3月（連）増加+24.39%
- -11億2200万
- 2015年3月（連）減少-33.51%
- -7億4600万
- 2016年3月（連）増加+2.14%
- -7億6200万
- 2017年3月（連）増加+166.27%
- -20億2900万
- 2018年3月（連）増加+25.92%
- -25億5500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -64.96%
- 2009年3月（連）
- 84.07%
- 2010年3月（連）
- 57.95%
- 2011年3月（連）
- 85.78%
- 2012年3月（連）
- 204.96%
- 2013年3月（連）
- -29.76%
- 2014年3月（連）
- 19.4%
- 2015年3月（連）
- 60.69%
- 2016年3月（連）
- -23.26%
- 2017年3月（連）
- 34.58%
- 2018年3月（連）
- -245.78%