キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:49
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 318億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -206億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 126,183 | 8,250 | -128,678 | 134,433 | -1,128 | 152,221 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 66,989 | 19,417 | -104,900 | 86,406 | -1,135 | 131,477 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 50,925 | -7,912 | -50,093 | 43,013 | -796 | 124,539 | 通期 | 63,431 | -6,175 | -55,280 | 57,256 | -850 | 133,723 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 58,222 | 1,985 | -30,561 | 60,207 | -282 | 163,308 | 3Q | 94,717 | -2,730 | -56,763 | 91,987 | -352 | 168,746 | 通期 | 97,249 | -2,746 | -65,069 | 94,503 | -610 | 162,910 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 26,581 | 3,118 | 23,152 | 29,699 | -361 | 215,781 | 通期 | 48,421 | 10,981 | -28,554 | 59,402 | -693 | 193,441 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,295 | 41,934 | -26,675 | 44,229 | -307 | 210,729 | 通期 | 2,245 | 53,030 | -40,414 | 55,275 | -617 | 208,969 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -16,672 | -1,866 | -19,100 | -18,538 | -2,239 | 171,753 | 通期 | -29,135 | -9,342 | -21,392 | -38,477 | -7,003 | 151,711 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | -16,904 | -4,982 | 28,670 | -21,886 | -3,108 | 158,390 | 通期 | -38,249 | -5,155 | 13,503 | -43,404 | -4,477 | 122,306 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -18,953 | -1,300 | 22,042 | -20,253 | -951 | 123,819 | 通期 | -43,045 | -2,368 | 6,589 | -45,413 | -2,237 | 83,275 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | -20,953 | -1,852 | 17,836 | -22,805 | -1,550 | 77,413 | 通期 | -37,451 | -2,858 | 58,863 | -40,309 | -2,905 | 101,719 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -20,388 | -372 | -6,350 | -20,760 | -1,104 | 74,452 | 通期 | -32,634 | -1,711 | 21,259 | -34,345 | -2,707 | 88,551 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,014 | -2,075 | 5,699 | 2,939 | -1,592 | 96,754 | 通期 | 7,329 | -1,165 | -12,573 | 6,164 | -2,723 | 82,346 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,712 | 8,434 | -11,894 | 13,146 | -1,745 | 82,220 | 通期 | 19,698 | 6,214 | -24,339 | 25,912 | -3,647 | 82,545 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | 82,883 | -2,179 | -81,552 | 80,704 | -2,053 | 81,574 | 通期 | 113,179 | -4,566 | -108,786 | 108,613 | -3,348 | 82,233 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 25,471 | -966 | -35,583 | 24,505 | -1,832 | 71,162 | 通期 | 46,089 | -4,032 | -50,162 | 42,057 | -4,483 | 74,242 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,946 | -255 | 11,967 | 1,691 | -2,503 | 88,472 | 通期 | -1,318 | -2,692 | -12,933 | -4,010 | -4,680 | 57,666 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -20,668 | -2,209 | 31,804 | -22,877 | -2,008 | 66,815 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月(連)
- 1261億8300万
- 2009年3月(連) -46.91%
- 669億8900万
- 2010年3月(連) -5.31%
- 634億3100万
- 2011年3月(連) +53.31%
- 972億4900万
- 2012年3月(連) -50.21%
- 484億2100万
- 2013年3月(連) -95.36%
- 22億4500万
- 2014年3月(連) マイ転
- -291億3500万
- 2015年3月(連) -31.28%
- -382億4900万
- 2016年3月(連) -12.54%
- -430億4500万
- 2017年3月(連)
- -374億5100万
- 2018年3月(連)
- -326億3400万
- 2019年3月(連) プラ転
- 73億2900万
- 2020年3月(連) +168.77%
- 196億9800万
- 2021年3月(連) +474.57%
- 1131億7900万
- 2022年3月(連) -59.28%
- 460億8900万
- 2023年3月(連) マイ転
- -13億1800万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月(連)資金回収
- 82億5000万
- 2009年3月(連)回収+135.36%
- 194億1700万
- 2010年3月(連)資金投入
- -61億7500万
- 2011年3月(連)投入-55.53%
- -27億4600万
- 2012年3月(連)資金回収
- 109億8100万
- 2013年3月(連)回収+382.93%
- 530億3000万
- 2014年3月(連)資金投入
- -93億4200万
- 2015年3月(連)投入-44.82%
- -51億5500万
- 2016年3月(連)投入-54.06%
- -23億6800万
- 2017年3月(連)投入+20.69%
- -28億5800万
- 2018年3月(連)投入-40.13%
- -17億1100万
- 2019年3月(連)投入-31.91%
- -11億6500万
- 2020年3月(連)資金回収
- 62億1400万
- 2021年3月(連)資金投入
- -45億6600万
- 2022年3月(連)投入-11.7%
- -40億3200万
- 2023年3月(連)投入-33.23%
- -26億9200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月(連)返済還元
- -1286億7800万
- 2009年3月(連)返済還元
- -1049億
- 2010年3月(連)返済還元
- -552億8000万
- 2011年3月(連)返済還元
- -650億6900万
- 2012年3月(連)返済還元
- -285億5400万
- 2013年3月(連)返済還元
- -404億1400万
- 2014年3月(連)返済還元
- -213億9200万
- 2015年3月(連)資金調達
- 135億300万
- 2016年3月(連)資金調達
- 65億8900万
- 2017年3月(連)資金調達
- 588億6300万
- 2018年3月(連)資金調達
- 212億5900万
- 2019年3月(連)返済還元
- -125億7300万
- 2020年3月(連)返済還元
- -243億3900万
- 2021年3月(連)返済還元
- -1087億8600万
- 2022年3月(連)返済還元
- -501億6200万
- 2023年3月(連)返済還元
- -129億3300万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 1344億3300万
- 2009年3月(連) -35.73%
- 864億600万
- 2010年3月(連) -33.74%
- 572億5600万
- 2011年3月(連) +65.05%
- 945億300万
- 2012年3月(連) -37.14%
- 594億200万
- 2013年3月(連) -6.95%
- 552億7500万
- 2014年3月(連) マイ転
- -384億7700万
- 2015年3月(連) -12.81%
- -434億400万
- 2016年3月(連) -4.63%
- -454億1300万
- 2017年3月(連)
- -403億900万
- 2018年3月(連)
- -343億4500万
- 2019年3月(連) プラ転
- 61億6400万
- 2020年3月(連) +320.38%
- 259億1200万
- 2021年3月(連) +319.16%
- 1086億1300万
- 2022年3月(連) -61.28%
- 420億5700万
- 2023年3月(連) マイ転
- -40億1000万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -11億2800万
- 2009年3月(連)増加+0.62%
- -11億3500万
- 2010年3月(連)減少-25.11%
- -8億5000万
- 2011年3月(連)減少-28.24%
- -6億1000万
- 2012年3月(連)増加+13.61%
- -6億9300万
- 2013年3月(連)減少-10.97%
- -6億1700万
- 2014年3月(連)増加+999.99%
- -70億300万
- 2015年3月(連)減少-36.07%
- -44億7700万
- 2016年3月(連)減少-50.03%
- -22億3700万
- 2017年3月(連)増加+29.86%
- -29億500万
- 2018年3月(連)減少-6.82%
- -27億700万
- 2019年3月(連)増加+0.59%
- -27億2300万
- 2020年3月(連)増加+33.93%
- -36億4700万
- 2021年3月(連)減少-8.2%
- -33億4800万
- 2022年3月(連)増加+33.9%
- -44億8300万
- 2023年3月(連)増加+4.39%
- -46億8000万
現金等#6
- 2008年3月(連)
- 1522億2100万
- 2009年3月(連) -13.63%
- 1314億7700万
- 2010年3月(連) +1.71%
- 1337億2300万
- 2011年3月(連) +21.83%
- 1629億1000万
- 2012年3月(連) +18.74%
- 1934億4100万
- 2013年3月(連) +8.03%
- 2089億6900万
- 2014年3月(連) -27.4%
- 1517億1100万
- 2015年3月(連) -19.38%
- 1223億600万
- 2016年3月(連) -31.91%
- 832億7500万
- 2017年3月(連) +22.15%
- 1017億1900万
- 2018年3月(連) -12.95%
- 885億5100万
- 2019年3月(連) -7.01%
- 823億4600万
- 2020年3月(連) +0.24%
- 825億4500万
- 2021年3月(連) -0.38%
- 822億3300万
- 2022年3月(連) -9.72%
- 742億4200万
- 2023年3月(連) -22.33%
- 576億6600万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 33.23%
- 2009年3月(連)
- 20.65%
- 2010年3月(連)
- 22.75%
- 2011年3月(連)
- 39.56%
- 2012年3月(連)
- 23.01%
- 2013年3月(連)
- 1.16%
- 2014年3月(連)
- -14.41%
- 2015年3月(連)
- -17.44%
- 2016年3月(連)
- -18.11%
- 2017年3月(連)
- -15.28%
- 2018年3月(連)
- -12.39%
- 2019年3月(連)
- 2.65%
- 2020年3月(連)
- 7.05%
- 2021年3月(連)
- 42.5%
- 2022年3月(連)
- 17.58%
- 2023年3月(連)
- -0.48%