有価証券報告書-第55期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,391,991 | 5,416,722 |
委託者未収金 | 360,365 | 427,075 |
有価証券 | 98,067 | 137,055 |
商品 | 33,210 | 56,880 |
保管有価証券 | 8,770,488 | 8,096,101 |
委託者先物取引差金 | 545,365 | 1,537,519 |
金銭の信託 | 2,563,000 | - |
繰延税金資産 | 423,038 | 114,778 |
差入保証金 | 20,225,317 | 12,164,932 |
未収法人税等 | 48,790 | 4,189 |
その他 | 340,876 | 751,561 |
貸倒引当金 | -1,065 | -5,217 |
流動資産計 | 37,799,447 | 28,701,599 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 3,768,890 | 3,732,172 |
減価償却累計額 | -2,028,975 | -2,079,341 |
建物及び構築物(純額) | 1,739,914 | 1,652,831 |
機械装置及び運搬具 | 23,749 | 29,070 |
減価償却累計額 | -17,539 | -15,385 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,209 | 13,685 |
器具及び備品 | 197,655 | 209,808 |
減価償却累計額 | -111,337 | -115,748 |
器具及び備品(純額) | 86,318 | 94,060 |
土地 | 2,222,324 | 2,214,164 |
リース資産 | 45,804 | 47,283 |
減価償却累計額 | -7,634 | -17,090 |
リース資産(純額) | 38,170 | 30,192 |
有形固定資産合計 | 4,092,938 | 4,004,933 |
無形固定資産 | ||
無形固定資産合計 | 250,749 | 260,040 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,025,933 | 922,711 |
長期差入保証金 | 1,114,026 | 928,528 |
長期貸付金 | 92,519 | 71,601 |
繰延税金資産 | 907,911 | 786,016 |
その他 | 1,100,242 | 933,537 |
貸倒引当金 | -849,245 | -750,008 |
投資その他の資産合計 | 3,391,386 | 2,892,386 |
固定資産計 | 7,735,074 | 7,157,361 |
資産合計 | 45,534,521 | 35,858,960 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
委託者未払金 | 120,323 | 281,163 |
短期借入金 | 1,018,600 | 1,118,600 |
リース債務 | 60,547 | 66,868 |
未払法人税等 | 24,047 | 27,060 |
賞与引当金 | 102,752 | 85,055 |
預り証拠金 | 6,674,437 | 10,412,125 |
預り証拠金代用有価証券 | 8,722,548 | 8,096,101 |
預り取引保証金 | 2,305,251 | - |
金融商品取引保証金 | 13,993,124 | 4,308,541 |
その他 | 537,668 | 638,565 |
流動負債計 | 33,559,300 | 25,034,080 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 55,600 | 37,000 |
リース債務 | 191,525 | 152,588 |
繰延税金負債 | 83,937 | 83,937 |
退職給付引当金 | 657,812 | 664,244 |
役員退職慰労引当金 | 239,230 | 239,230 |
訴訟損失引当金 | - | 77,528 |
その他 | 55,314 | 82,254 |
固定負債計 | 1,283,419 | 1,336,783 |
特別法上の準備金 | ||
商品取引責任準備金 | 286,134 | 130,758 |
金融商品取引責任準備金 | 3,078 | 4,363 |
特別法上の準備金計 | 289,213 | 135,122 |
負債合計 | 35,131,933 | 26,505,986 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
資本剰余金 | 1,104,579 | 1,104,579 |
利益剰余金 | 7,887,462 | 6,851,104 |
自己株式 | -304,726 | -304,752 |
株主資本合計 | 10,409,315 | 9,372,931 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 29,478 | 26,738 |
為替換算調整勘定 | -58,209 | -60,879 |
その他の包括利益累計額合計 | -28,731 | -34,140 |
少数株主持分 | 22,004 | 14,182 |
純資産合計 | 10,402,588 | 9,352,974 |
負債・純資産合計 | 45,534,521 | 35,858,960 |
個別決算
勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,719,972 | 4,540,832 |
委託者未収金 | 112,249 | 105,479 |
有価証券 | 98,067 | 128,398 |
商品 | 33,210 | 56,880 |
前払費用 | 22,105 | 16,887 |
保管有価証券 | 8,770,488 | 8,096,101 |
差入保証金 | 20,357,689 | 12,256,767 |
委託者先物取引差金 | 541,512 | 1,538,036 |
金銭の信託 | 2,563,000 | - |
繰延税金資産 | 370,423 | 70,789 |
未収収益 | 95,880 | 113,916 |
未収入金 | 56,831 | 60,025 |
未収法人税等 | 10,378 | 4,189 |
その他 | 376,966 | 785,727 |
貸倒引当金 | -1,178 | -5,330 |
流動資産計 | 37,127,597 | 27,768,700 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 2,852,972 | 2,810,732 |
減価償却累計額 | -1,565,159 | -1,597,433 |
建物(純額) | 1,287,812 | 1,213,298 |
構築物 | 26,336 | 25,574 |
減価償却累計額 | -17,236 | -18,052 |
構築物(純額) | 9,099 | 7,521 |
車両 | 23,749 | 29,070 |
減価償却累計額 | -17,539 | -15,385 |
車両(純額) | 6,209 | 13,685 |
器具及び備品 | 188,489 | 200,367 |
減価償却累計額 | -106,021 | -109,227 |
器具及び備品(純額) | 82,467 | 91,139 |
土地 | 2,003,139 | 1,994,979 |
リース資産 | 45,804 | 47,283 |
減価償却累計額 | -7,634 | -17,090 |
リース資産(純額) | 38,170 | 30,192 |
有形固定資産合計 | 3,426,899 | 3,350,817 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 36,771 | 70,796 |
リース資産 | 211,512 | 186,778 |
電話加入権 | 2,387 | 2,387 |
無形固定資産合計 | 250,672 | 259,963 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,012,098 | 917,884 |
関係会社株式 | 722,956 | 722,956 |
出資金 | 67,490 | 8,130 |
長期差入保証金 | 1,442,232 | 1,257,780 |
長期貸付金 | 42,283 | 42,283 |
従業員に対する長期貸付金 | 50,236 | 29,318 |
長期委託者未収金 | 908,331 | 731,012 |
長期前払費用 | 16,747 | 10,899 |
繰延税金資産 | 886,002 | 768,446 |
その他 | 100,247 | 176,327 |
貸倒引当金 | -849,245 | -750,008 |
投資その他の資産合計 | 4,399,379 | 3,915,030 |
固定資産計 | 8,076,951 | 7,525,811 |
資産合計 | 45,204,548 | 35,294,511 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | 1,000,000 | 1,100,000 |
リース債務 | 60,547 | 66,868 |
未払金 | 258,563 | 139,031 |
未払費用 | 90,630 | 99,381 |
未払法人税等 | 22,830 | 18,653 |
未払消費税等 | 81,642 | 10,785 |
前受金 | 5,971 | 8,050 |
預り金 | 17,450 | 16,232 |
前受収益 | 3,362 | 3,362 |
賞与引当金 | 102,100 | 84,491 |
預り証拠金 | 6,862,999 | 10,581,844 |
預り証拠金代用有価証券 | 8,722,548 | 8,096,101 |
預り取引保証金 | 2,344,043 | - |
金融商品取引保証金 | 13,993,124 | 4,354,174 |
その他 | 74,558 | 180,203 |
流動負債計 | 33,640,373 | 24,759,180 |
固定負債 | ||
リース債務 | 191,525 | 152,588 |
退職給付引当金 | 656,777 | 664,059 |
役員退職慰労引当金 | 239,230 | 239,230 |
訴訟損失引当金 | - | 77,528 |
長期未払金 | 5,422 | 25,348 |
その他 | 53,679 | 60,494 |
固定負債計 | 1,146,635 | 1,219,248 |
特別法上の準備金 | ||
商品取引責任準備金 | 286,134 | 130,758 |
金融商品取引責任準備金 | 3,078 | 4,363 |
特別法上の準備金計 | 289,213 | 135,122 |
負債合計 | 35,076,221 | 26,113,551 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,722,000 | 1,722,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,104,480 | 1,104,480 |
資本剰余金合計 | 1,104,480 | 1,104,480 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 430,500 | 430,500 |
その他利益剰余金 | ||
配当平均積立金 | 200,000 | 100,000 |
別途積立金 | 6,900,000 | 6,900,000 |
繰越利益剰余金 | 26,076 | -819,397 |
利益剰余金合計 | 7,556,576 | 6,611,102 |
自己株式 | -282,747 | -282,773 |
株主資本合計 | 10,100,309 | 9,154,809 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 28,017 | 26,150 |
その他の包括利益累計額合計 | 28,017 | 26,150 |
純資産合計 | 10,128,326 | 9,180,959 |
負債・純資産合計 | 45,204,548 | 35,294,511 |