有価証券報告書-第39期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,988,398 | 10,111,840 |
| 委託者未収金 | 396,488 | 250,252 |
| 売掛金 | 33,461 | 151,656 |
| 商品 | 512,664 | 543,152 |
| 貯蔵品 | 3,946 | 3,211 |
| 前払費用 | 68,428 | 63,617 |
| 保管有価証券 | 3,843,265 | 4,165,130 |
| 差入保証金 | 12,260,013 | 13,257,512 |
| 委託者差金 | － | 1,655,415 |
| 外国為替取引預け金 | 1,361,528 | 1,479,825 |
| 未収入金 | 500,368 | 538,129 |
| 繰延税金資産 | 1,565,212 | 725,724 |
| その他 | 407,305 | 275,205 |
| 貸倒引当金 | -162 | -4,422 |
| 流動資産合計 | 29,940,918 | 33,216,252 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 470,243 | 501,523 |
| 減価償却累計額 | -325,459 | -341,881 |
| 建物（純額） | 144,784 | 159,642 |
| 構築物 | 24,534 | 24,534 |
| 減価償却累計額 | -21,379 | -21,845 |
| 構築物（純額） | 3,155 | 2,688 |
| 車両 | 64,086 | 54,444 |
| 減価償却累計額 | -41,481 | -35,040 |
| 車両（純額） | 22,605 | 19,403 |
| 器具及び備品 | 52,751 | 53,369 |
| 減価償却累計額 | -30,453 | -30,190 |
| 器具及び備品（純額） | 22,297 | 23,178 |
| 土地 | 282,946 | 339,446 |
| リース資産 | 46,703 | 46,703 |
| 減価償却累計額 | -15,077 | -24,418 |
| リース資産（純額） | 31,625 | 22,285 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 507,415 | 566,645 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 46,593 | 46,593 |
| ソフトウエア | 39,941 | 41,854 |
| リース資産 | 12,379 | 8,775 |
| 無形固定資産合計 | 98,913 | 97,222 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 106,323 | 91,351 |
| 出資金 | 96,945 | 90,545 |
| 長期差入保証金 | 447,608 | 410,086 |
| 長期貸付金 | 791,000 | 521,000 |
| 従業員長期貸付金 | 110 | － |
| 固定化営業債権 | 3,148,936 | 2,522,515 |
| 破産更生債権等 | 1,200,000 | 1,383,575 |
| 長期前払費用 | 4,916 | 2,426 |
| 敷金及び保証金 | 932,083 | 884,749 |
| 繰延税金資産 | 198,173 | 893,174 |
| その他 | 30,227 | 29,837 |
| 貸倒引当金 | -4,310,893 | -3,780,804 |
| 投資その他の資産合計 | 2,645,430 | 3,048,456 |
| 固定資産合計 | 3,251,759 | 3,712,324 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,192,678 | 36,928,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 44,972 | 109,413 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 168,000 | － |
| リース債務 | 13,415 | 13,825 |
| 未払金 | 7,855 | 8,098 |
| 未払費用 | 120,047 | 110,519 |
| 未払法人税等 | 38,523 | 46,748 |
| 預り金 | 20,727 | 16,606 |
| 預り証拠金 | 19,882,773 | 23,638,291 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 3,843,265 | 4,165,130 |
| 委託者未払金 | 8,529 | 4,864 |
| 委託者差金 | 276,677 | － |
| その他 | 106,056 | 140,556 |
| 流動負債合計 | 24,530,843 | 28,254,054 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 34,100 | 20,274 |
| 退職給付引当金 | 387,963 | 394,969 |
| 固定負債合計 | 422,063 | 415,244 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 商品取引責任準備金 | 28,717 | 52,563 |
| 特別法上の準備金合計 | 28,717 | 52,563 |
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 24,981,624 | 28,721,862 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,693,150 | 2,693,150 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,629,570 | 2,629,570 |
| その他資本剰余金 | 42,501 | 42,501 |
| 資本剰余金合計 | 2,672,071 | 2,672,071 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 336,150 | 336,150 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 3,600,000 | 2,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | -875,428 | 236,526 |
| 利益剰余金合計 | 3,060,722 | 3,072,676 |
| 自己株式 | -212,098 | -233,156 |
| 株主資本合計 | 8,213,846 | 8,204,742 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,792 | 1,972 |
| 評価・換算差額等合計 | -2,792 | 1,972 |
| 純資産合計 | 8,211,053 | 8,206,714 |
| 負債純資産合計 | 33,192,678 | 36,928,576 |