有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 委託者差金 | 3,129,325 | 1,561,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 542,824 | 438,480 |
| 減価償却累計額 | -382,631 | -342,032 |
| 建物（純額） | 160,193 | 96,447 |
| 構築物 | 26,860 | 23,308 |
| 減価償却累計額 | -22,867 | -23,308 |
| 構築物（純額） | 3,992 | 0 |
| 車両 | 57,054 | 57,349 |
| 減価償却累計額 | -39,512 | -41,284 |
| 車両（純額） | 17,541 | 16,064 |
| 器具及び備品 | 77,967 | 51,475 |
| 減価償却累計額 | -47,166 | -51,475 |
| 器具及び備品（純額） | 30,801 | 0 |
| 土地 | 511,493 | 371,250 |
| リース資産 | 14,947 | 4,927 |
| 減価償却累計額 | -1,743 | -4,927 |
| リース資産（純額） | 13,203 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 737,226 | 483,762 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 46,593 | 0 |
| ソフトウエア | 9,961 | 0 |
| リース資産 | 23,566 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 80,120 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,915 | 88,379 |
| 出資金 | 55,350 | 55,350 |
| 長期差入保証金 | 399,928 | 399,998 |
| 長期貸付金 | 19,000 | 19,000 |
| 固定化営業債権 | 650,389 | 630,094 |
| 破産更生債権等 | 1,132,857 | 844,208 |
| 長期前払費用 | 2,758 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 691,813 | 689,724 |
| その他 | 29,767 | 29,707 |
| 貸倒引当金 | -893,567 | -884,113 |
| 投資その他の資産合計 | 2,122,212 | 1,872,349 |
| 固定資産計 | 2,939,560 | 2,356,112 |
| 資産の部合計 | 26,434,559 | 23,994,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,695 | 57,741 |
| リース債務 | 13,955 | 14,649 |
| 未払金 | 255,491 | 38,517 |
| 未払費用 | 45,740 | 34,481 |
| 未払法人税等 | 24,712 | 42,656 |
| 預り金 | 15,135 | 15,019 |
| 賞与引当金 | 82,284 | 37,859 |
| 訴訟損失引当金 | － | 50,000 |
| 預り証拠金 | 11,483,841 | 13,389,965 |
| 預り証拠金代用有価証券 | 6,909,207 | 4,052,459 |
| その他 | 63,510 | 137,758 |
| 流動負債計 | 18,910,573 | 17,871,110 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 26,208 | 13,456 |
| 繰延税金負債 | 2,189 | 3,969 |
| 退職給付引当金 | 301,150 | 264,290 |
| 固定負債計 | 329,547 | 282,693 |
| その他 | － | 976 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 商品取引責任準備金 | 21,393 | 24,832 |
| 特別法上の準備金計 | 21,393 | 24,832 |
| 負債の部合計 | 19,261,515 | 18,178,637 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,693,150 | 2,693,150 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,629,570 | 2,629,570 |
| その他資本剰余金 | 42,501 | 42,501 |
| 資本剰余金合計 | 2,672,071 | 2,672,071 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 336,150 | 336,150 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,500,000 | 1,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | -787,331 | -648,190 |
| 利益剰余金合計 | 2,048,818 | 687,959 |
| 自己株式 | -245,957 | -245,957 |
| 株主資本合計 | 7,168,083 | 5,807,224 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,960 | 8,994 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,960 | 8,994 |
| 純資産の部合計 | 7,173,044 | 5,816,219 |
| 負債・純資産合計 | 26,434,559 | 23,994,856 |