有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,441,253 | 3,285,070 |
委託者未収金 | 46,920 | 76,421 |
売掛金 | 266,557 | 198,958 |
有価証券 | 229,916 | 140,000 |
商品及び製品 | 396,314 | 156,371 |
原材料及び貯蔵品 | 9,511 | 6,790 |
保管有価証券 | 374,785 | 332,805 |
差入保証金 | 2,242,554 | 1,831,244 |
委託者先物取引差金 | 1,079,348 | 715,929 |
預託金 | 12,000 | 25,000 |
繰延税金資産 | 1,961 | 1,187 |
その他 | 122,063 | 138,382 |
貸倒引当金 | -25,362 | -136,902 |
流動資産計 | 8,197,822 | 6,771,257 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 3,110,268 | 3,219,690 |
減価償却累計額 | -765,148 | -869,550 |
建物及び構築物(純額) | 2,345,120 | 2,350,140 |
土地 | 2,018,815 | 2,215,962 |
その他 | 601,300 | 686,667 |
減価償却累計額 | -388,734 | -416,272 |
その他(純額) | 212,565 | 270,394 |
有形固定資産合計 | 4,576,501 | 4,836,497 |
無形固定資産 | | |
その他 | 125,568 | 127,017 |
無形固定資産合計 | 125,568 | 127,017 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,244,186 | 1,680,291 |
繰延税金資産 | 327 | 409 |
その他 | 557,277 | 602,169 |
貸倒引当金 | -22,807 | -134,960 |
投資その他の資産合計 | 2,778,983 | 2,147,910 |
固定資産計 | 7,481,052 | 7,111,425 |
資産の部合計 | 15,678,875 | 13,882,682 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 63,985 | 71,994 |
短期借入金 | 20,200 | 50,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,400 | 20,400 |
未払法人税等 | 37,175 | 42,733 |
預り証拠金 | 3,266,934 | 2,349,341 |
預り証拠金代用有価証券 | 374,785 | 332,805 |
受入保証金 | - | 136,915 |
その他 | 237,641 | 219,456 |
流動負債計 | 4,021,122 | 3,223,645 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 163,913 | 142,200 |
繰延税金負債 | 156,700 | 71,918 |
退職給付に係る負債 | 180,978 | 157,283 |
長期未払金 | 52,335 | 50,391 |
商品取引事故引当金 | - | 16,653 |
その他 | 164,251 | 165,091 |
固定負債計 | 718,178 | 603,538 |
特別法上の準備金 | | |
商品取引責任準備金 | 50,912 | 30,829 |
金融商品取引責任準備金 | - | 2 |
特別法上の準備金計 | 50,912 | 30,831 |
負債の部合計 | 4,790,214 | 3,858,015 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | 888,445 | 888,445 |
利益剰余金 | 6,676,214 | 6,088,965 |
自己株式 | -454,376 | -454,376 |
株主資本合計 | 9,110,283 | 8,523,035 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 303,624 | 92,010 |
繰延ヘッジ損益 | - | -3,661 |
その他の包括利益累計額合計 | 303,624 | 88,348 |
非支配株主持分 | 1,474,752 | 1,413,283 |
純資産の部合計 | 10,888,661 | 10,024,667 |
負債・純資産合計 | 15,678,875 | 13,882,682 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,893,052 | 1,941,942 |
売掛金 | 932 | 939 |
有価証券 | 10,000 | - |
前払費用 | 3,952 | 6,682 |
関係会社短期貸付金 | 20,000 | 120,000 |
未収入金 | 5,308 | 24,671 |
その他 | 1,174 | 2,665 |
貸倒引当金 | -442 | -494 |
流動資産計 | 1,933,978 | 2,096,408 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,641,792 | 1,963,319 |
土地 | 1,473,270 | 1,715,962 |
その他 | 107,844 | 102,189 |
有形固定資産合計 | 3,222,906 | 3,781,471 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,320,147 | 1,102,232 |
関係会社株式 | 2,109,624 | 1,156,624 |
長期差入保証金 | 5,150 | 5,150 |
長期貸付金 | 22,050 | 20,622 |
関係会社長期貸付金 | 120,000 | - |
その他 | 700 | 550 |
貸倒引当金 | -700 | -550 |
投資その他の資産合計 | 3,576,972 | 2,284,629 |
固定資産計 | 6,799,878 | 6,066,101 |
資産の部合計 | 8,733,857 | 8,162,509 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,822 | - |
未払金 | 45,661 | 4,804 |
未払費用 | 3,902 | 2,387 |
1年内返済予定の長期借入金 | 20,400 | 20,400 |
未払法人税等 | 12,985 | 3,369 |
その他 | 10,869 | 10,830 |
流動負債計 | 97,641 | 41,792 |
固定負債 | | |
商品取引事故引当金 | - | 16,653 |
負債の部合計 | 594,526 | 447,454 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 887,445 | 887,445 |
資本剰余金合計 | 887,445 | 887,445 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 360,000 | 360,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 4,670,000 | 4,670,000 |
繰越利益剰余金 | 351,723 | 95,376 |
利益剰余金合計 | 5,381,723 | 5,125,376 |
自己株式 | -454,376 | -454,376 |
株主資本合計 | 7,814,792 | 7,558,445 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 324,538 | 160,271 |
繰延ヘッジ損益 | - | -3,661 |
その他の包括利益累計額合計 | 324,538 | 156,609 |
純資産の部合計 | 8,139,331 | 7,715,054 |
負債・純資産合計 | 8,733,857 | 8,162,509 |