有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月25日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,903,871 | 4,773,257 |
| 営業投資有価証券 | 17,186,040 | 16,591,393 |
| 投資損失引当金 | -3,110,596 | -6,279,754 |
| その他 | 36,611 | 29,212 |
| 貸倒引当金 | -119 | -78 |
| 流動資産合計 | 20,015,806 | 15,114,029 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,944 | 22,752 |
| 減価償却累計額 | -5,933 | -7,579 |
| 建物（純額） | 17,010 | 15,172 |
| 工具 | 17,635 | 19,691 |
| 減価償却累計額 | -10,765 | -13,302 |
| 工具 | 6,869 | 6,389 |
| 車両運搬具 | 1,062 | 1,062 |
| 減価償却累計額 | -992 | -1,009 |
| 車両運搬具（純額） | 70 | 53 |
| 有形固定資産合計 | 23,950 | 21,615 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 45,306 | 33,923 |
| 電話加入権 | 826 | 826 |
| 無形固定資産合計 | 46,133 | 34,750 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,595 | 6,375 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,775 | 3,275 |
| その他 | 133,017 | 90,347 |
| 投資その他の資産合計 | 144,388 | 99,998 |
| 固定資産合計 | 214,472 | 156,364 |
| 資産合計 | 20,230,278 | 15,270,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,565,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 231,460 | 96,220 |
| 預り金 | 624,835 | 424,759 |
| 繰延税金負債 | 17,480 | 10,346 |
| 賞与引当金 | 27,853 | 18,993 |
| その他 | 65,705 | 60,601 |
| 流動負債合計 | 2,532,334 | 660,920 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 107,470 | 1,247,250 |
| リース債務 | 36,894 | 26,323 |
| 退職給付引当金 | 33,343 | 29,552 |
| 固定負債合計 | 177,708 | 1,303,126 |
| 負債合計 | 2,710,043 | 1,964,046 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,887,211 | 1,911,936 |
| 資本剰余金 | 601,661 | 626,386 |
| 利益剰余金 | -762,727 | -1,661,873 |
| 自己株式 | -2,172 | -2,172 |
| 株主資本合計 | 1,723,972 | 874,276 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,644 | 251 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,644 | 251 |
| 少数株主持分 | 15,792,618 | 12,431,820 |
| 純資産合計 | 17,520,235 | 13,306,347 |
| 負債純資産合計 | 20,230,278 | 15,270,393 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,110,310 | 632,784 |
| 営業投資有価証券 | 2,900,978 | 2,700,423 |
| 投資損失引当金 | -540,528 | -977,681 |
| 前払費用 | 42,716 | 33,310 |
| 未収入金 | 12,665 | 14,046 |
| 預け金 | 303,595 | 3,565 |
| その他 | 5,299 | 3,159 |
| 貸倒引当金 | -147 | -139 |
| 流動資産合計 | 3,834,890 | 2,409,469 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,944 | 22,752 |
| 減価償却累計額 | -5,933 | -7,579 |
| 建物（純額） | 17,010 | 15,172 |
| 工具 | 17,635 | 19,691 |
| 減価償却累計額 | -10,765 | -13,302 |
| 工具 | 6,869 | 6,389 |
| 車両運搬具 | 1,062 | 1,062 |
| 減価償却累計額 | -992 | -1,009 |
| 車両運搬具（純額） | 70 | 53 |
| 有形固定資産合計 | 23,950 | 21,615 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 45,306 | 33,923 |
| 電話加入権 | 826 | 826 |
| 無形固定資産合計 | 46,133 | 34,750 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,595 | 6,375 |
| 出資金 | 12,611 | 8,741 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,775 | 3,275 |
| 営業保証金 | 5,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金 | 80,549 | 41,749 |
| 保険積立金 | 34,856 | 34,856 |
| 投資その他の資産合計 | 144,388 | 99,998 |
| 固定資産合計 | 214,472 | 156,364 |
| 資産合計 | 4,049,362 | 2,565,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,565,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 231,460 | 96,220 |
| リース債務 | 12,917 | 14,018 |
| 未払金 | 13,169 | 11,177 |
| 未払費用 | 11,272 | 5,939 |
| 未払法人税等 | 15,388 | 15,339 |
| 未払消費税等 | 4,795 | 4,581 |
| 繰延税金負債 | 3,077 | 1,675 |
| 前受金 | 167,825 | 162,736 |
| 預り金 | 171,582 | 10,138 |
| 賞与引当金 | 27,853 | 18,993 |
| 流動負債合計 | 2,224,342 | 390,818 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 107,470 | 1,247,250 |
| リース債務 | 36,894 | 26,323 |
| 退職給付引当金 | 33,343 | 29,552 |
| 固定負債合計 | 177,708 | 1,303,126 |
| 負債合計 | 2,402,051 | 1,693,944 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,887,211 | 1,911,936 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 601,661 | 626,386 |
| 資本剰余金合計 | 601,661 | 626,386 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -843,033 | -1,664,514 |
| 利益剰余金合計 | -843,033 | -1,664,514 |
| 自己株式 | -2,172 | -2,172 |
| 株主資本合計 | 1,643,666 | 871,635 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,645 | 253 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,645 | 253 |
| 純資産合計 | 1,647,311 | 871,889 |
| 負債純資産合計 | 4,049,362 | 2,565,833 |
