有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,690,896 | 3,375,393 |
| 営業投資有価証券 | 14,274,854 | 11,670,987 |
| 投資損失引当金 | -7,059,812 | -6,975,417 |
| その他 | 31,609 | 27,913 |
| 貸倒引当金 | -54 | -7,464 |
| 流動資産合計 | 10,937,493 | 8,091,412 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,092 | 14,858 |
| 減価償却累計額 | -6,133 | -7,149 |
| 建物（純額） | 9,959 | 7,708 |
| 工具 | 18,990 | 19,584 |
| 減価償却累計額 | -14,345 | -16,076 |
| 工具 | 4,645 | 3,508 |
| 車両運搬具 | 1,062 | 1,062 |
| 減価償却累計額 | -1,019 | -1,030 |
| 車両運搬具（純額） | 42 | 31 |
| 有形固定資産合計 | 14,647 | 11,249 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 21,395 | 8,597 |
| 電話加入権 | 826 | 826 |
| 無形固定資産合計 | 22,222 | 9,424 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,385 | 6,105 |
| その他 | 30,333 | 24,974 |
| 投資その他の資産合計 | 36,719 | 31,080 |
| 固定資産合計 | 73,589 | 51,754 |
| 資産合計 | 11,011,083 | 8,143,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 110,500 | 75,625 |
| 1年内償還予定の社債 | 19,000 | － |
| 預り金 | 214,566 | 207,951 |
| 繰延税金負債 | 5,031 | 17,120 |
| 賞与引当金 | 5,015 | 3,997 |
| その他 | 59,941 | 39,393 |
| 流動負債合計 | 414,054 | 344,087 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,113,575 | 1,024,750 |
| 新株予約権付社債 | － | 25,000 |
| リース債務 | 11,859 | 1,162 |
| 退職給付引当金 | 30,852 | 28,344 |
| 固定負債合計 | 1,156,287 | 1,079,256 |
| 負債合計 | 1,570,341 | 1,423,343 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,977,066 | 1,984,501 |
| 資本剰余金 | 691,516 | 698,952 |
| 利益剰余金 | -2,260,827 | -2,594,614 |
| 自己株式 | -2,172 | -2,172 |
| 株主資本合計 | 405,582 | 86,666 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,261 | 2,819 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,261 | 2,819 |
| 新株予約権 | 6,531 | 14,501 |
| 少数株主持分 | 9,029,888 | 6,615,835 |
| 純資産合計 | 9,440,741 | 6,719,822 |
| 負債純資産合計 | 11,011,083 | 8,143,166 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 557,052 | 498,332 |
| 営業投資有価証券 | 2,282,899 | 1,821,783 |
| 投資損失引当金 | -1,069,417 | -1,020,732 |
| 前払費用 | 26,963 | 19,076 |
| 未収入金 | 17,933 | 14,630 |
| 預け金 | 3,565 | 11 |
| その他 | 1,404 | 939 |
| 貸倒引当金 | -61 | -6,950 |
| 流動資産合計 | 1,820,340 | 1,327,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 16,092 | 14,858 |
| 減価償却累計額 | -6,133 | -7,149 |
| 建物（純額） | 9,959 | 7,708 |
| 工具 | 18,990 | 19,584 |
| 減価償却累計額 | -14,345 | -16,076 |
| 工具 | 4,645 | 3,508 |
| 車両運搬具 | 1,062 | 1,062 |
| 減価償却累計額 | -1,019 | -1,030 |
| 車両運搬具（純額） | 42 | 31 |
| 有形固定資産合計 | 14,647 | 11,249 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 21,395 | 8,597 |
| 電話加入権 | 826 | 826 |
| 無形固定資産合計 | 22,222 | 9,424 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,385 | 6,105 |
| 関係会社株式 | 3,000 | 3,000 |
| 出資金 | 7,373 | 6,693 |
| 営業保証金 | 5,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金 | 17,959 | 13,281 |
| 投資その他の資産合計 | 39,719 | 34,080 |
| 固定資産合計 | 76,589 | 54,754 |
| 資産合計 | 1,896,929 | 1,381,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 110,500 | 75,625 |
| 1年内償還予定の社債 | 19,000 | － |
| リース債務 | 14,463 | 10,697 |
| 未払金 | 17,734 | 4,910 |
| 未払費用 | 2,086 | 1,162 |
| 未払法人税等 | 15,385 | 13,707 |
| 未払消費税等 | 3,210 | 3,003 |
| 繰延税金負債 | 495 | 1,708 |
| 前受金 | 139,092 | 104,202 |
| 預り金 | 8,428 | 4,973 |
| 賞与引当金 | 5,015 | 3,997 |
| 流動負債合計 | 335,411 | 223,987 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,113,575 | 1,024,750 |
| リース債務 | 11,859 | 1,162 |
| 退職給付引当金 | 30,852 | 28,344 |
| 固定負債合計 | 1,156,287 | 1,054,256 |
| 負債合計 | 1,491,698 | 1,278,243 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,977,066 | 1,984,501 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 691,516 | 698,952 |
| 資本剰余金合計 | 691,516 | 698,952 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,266,437 | -2,594,956 |
| 利益剰余金合計 | -2,266,437 | -2,594,956 |
| 自己株式 | -2,172 | -2,172 |
| 株主資本合計 | 399,973 | 86,324 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -1,274 | 2,774 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,274 | 2,774 |
| 新株予約権 | 6,531 | 14,501 |
| 純資産合計 | 405,231 | 103,601 |
| 負債純資産合計 | 1,896,929 | 1,381,845 |
