有価証券報告書-第10期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 16:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,586 | 4,970 |
| 減価償却費 | 13,054 | 140 |
| ソフトウエア償却費 | 939 | 456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -139 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -8 |
| 支払利息 | 2,685 | 3,166 |
| 関係会社株式売却益 | -594 | － |
| 投資有価証券売却益 | -220 | － |
| 固定資産売却益 | -1 | － |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 社債発行費 | 149 | 88 |
| 事務所移転費用 | 0 | － |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 20 | 158 |
| リース債権の純増減額（△は増加） | － | -2,856 |
| リース投資資産の純増減額（△は増加） | － | 250 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -24,171 | -6,467 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -92 | -69 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | 54 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 172 | -142 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 174 | -461 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | － | -395 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | -83 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -442 | -394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 660 | 390 |
| 小計 | -1,306 | -1,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,608 | -3,023 |
| 法人税等の支払額 | -1,798 | -2,541 |
| 事務所移転費用の支払額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,693 | -6,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,251 | -169 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -445 | -319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,112 | 53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 673 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,570 | -434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,580 | -8,051 |
| 長期借入れによる収入 | － | 28,561 |
| 社債の発行による収入 | 69,844 | 39,891 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -18,000 | -20,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,425 | 10,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -838 | 3,244 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,534 | 1,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,695 | 4,940 |
