有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,970 | 5,348 |
| 減価償却費 | 140 | 144 |
| ソフトウエア償却費 | 456 | 302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | 521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 54 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | -14 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 3,166 | 3,523 |
| 固定資産廃棄損 | 2 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 6 |
| 社債発行費 | 88 | 111 |
| 事務所移転費用 | － | 133 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 158 | -72 |
| リース債権の純増減額（△は増加） | -2,856 | － |
| リース債権の増減額（△は増加） | － | -197 |
| リース投資資産の純増減額（△は増加） | 250 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | 1,709 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,467 | -10,573 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -69 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54 | 52 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -142 | -261 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -461 | -326 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -395 | -147 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -83 | -81 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -394 | -415 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 390 | -76 |
| 小計 | -1,092 | -370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -3,023 | -3,539 |
| 法人税等の支払額 | -2,541 | -2,286 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,648 | -6,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -169 | -205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434 | -825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,051 | 3,808 |
| 長期借入れによる収入 | 28,561 | 9,979 |
| 社債の発行による収入 | 39,891 | 49,888 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -60,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,073 | -951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,327 | 2,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,244 | -4,291 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,695 | 4,940 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,940 | 649 |
