有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月27日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,348 | 2,705 |
| 減価償却費 | 144 | 203 |
| ソフトウエア償却費 | 302 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 521 | 3,164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -41 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 3,523 | 3,215 |
| 固定資産廃棄損 | 0 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 8 |
| 社債発行費 | 111 | 139 |
| 事務所移転費用 | 133 | 34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41 |
| 災害損失 | － | 13 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -72 | 318 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -197 | 3,230 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 1,709 | 2,669 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -10,573 | -47,774 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -73 | -76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -1 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -261 | 168 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -326 | 867 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -147 | 21 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -81 | -43 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -415 | -2,458 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76 | 1,008 |
| 小計 | -370 | -32,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -3,539 | -3,261 |
| 法人税等の支払額 | -2,286 | -2,592 |
| 事務所移転費用の支払額 | -5 | -56 |
| 災害損失の支払額 | － | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,191 | -38,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205 | -374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -708 | -877 |
| 敷金の回収による収入 | － | 263 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,808 | 5,376 |
| 長期借入れによる収入 | 9,979 | － |
| 社債の発行による収入 | 49,888 | 59,860 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -951 | 37,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,724 | 43,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,291 | 4,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,940 | 649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 649 | 4,718 |
