有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 12:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,705 | 9,622 |
| 減価償却費 | 203 | 169 |
| ソフトウエア償却費 | 295 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,164 | -2,311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 34 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -33 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 3,215 | 2,893 |
| 固定資産廃棄損 | 4 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -11 |
| 社債発行費 | 139 | 175 |
| 事務所移転費用 | 34 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 41 | － |
| 災害損失 | 13 | 28 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 318 | 110 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 3,230 | -51 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 2,669 | 601 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -47,774 | -75,684 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -76 | -73 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 168 | -249 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 867 | -135 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 21 | 222 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,458 | 1,924 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 964 | -98 |
| 小計 | -32,256 | -62,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -3,261 | -2,813 |
| 法人税等の支払額 | -2,592 | -2,880 |
| 事務所移転費用の支払額 | -56 | － |
| 災害損失の支払額 | -4 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,164 | -68,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -877 | -1,357 |
| 敷金の回収による収入 | 263 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,376 | 36,966 |
| 長期借入れによる収入 | － | 39,920 |
| 社債の発行による収入 | 59,860 | 79,824 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -70,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 37,992 | -18,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,229 | 67,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,069 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649 | 4,718 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,718 | 2,745 |
