有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 11:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,702 | 14,001 |
| 減価償却費 | 86 | 90 |
| ソフトウエア償却費 | 722 | 955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 30 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 2,447 | 2,549 |
| 固定資産廃棄損 | 10 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13 | 19 |
| 社債発行費 | 173 | 221 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -151 | -583 |
| リース債権の増減額（△は増加） | -2,650 | -145 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 143 | 1,198 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -91,067 | -126,030 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -120 | -15 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -42 | -7 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 127 | 974 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 695 | 1,627 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -186 | -38 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79 | -728 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,149 | 4,356 |
| 小計 | -75,852 | -101,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -2,573 | -2,539 |
| 法人税等の支払額 | -4,421 | -5,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,835 | -109,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,008 | -963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -1,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,496 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,600 | -10,000 |
| 社債の発行による収入 | 149,648 | 79,796 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 債権流動化による収入 | 29,939 | 29,955 |
| 債権流動化の返済による支出 | － | -9,707 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -999 | 52,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,491 | 113,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,354 | 2,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,003 | 4,474 |
