有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月28日 12:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,060 | 14,337 |
| 減価償却費 | 83 | 109 |
| 減損損失 | 46 | 19 |
| ソフトウエア償却費 | 1,042 | 1,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 240 | -319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -58 | 92 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -26 |
| 支払利息 | 1,975 | 1,557 |
| 固定資産廃棄損 | 3 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | 5 |
| 社債発行費 | 226 | 230 |
| 事務所移転費用 | 56 | 22 |
| 移転補償金 | － | -25 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -207 | 131 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 1,414 | -1,136 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 146 | 338 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -38,610 | -51,050 |
| 未収手数料の増減額（△は増加） | -40 | -98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -5 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 86 | -250 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -534 | -606 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -154 | 129 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 668 | -175 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,684 | -444 |
| 小計 | -20,266 | -35,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 26 |
| 利息の支払額 | -2,142 | -1,606 |
| 法人税等の支払額 | -4,060 | -4,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,446 | -41,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,246 | -807 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -31 |
| 敷金の差入による支出 | -177 | － |
| その他 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,525 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 19,990 | 29,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 79,814 | 89,802 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -95,000 |
| 債権流動化による収入 | 29,959 | 39,979 |
| 債権流動化の返済による支出 | -25,291 | -31,010 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 45,005 | 8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,478 | 41,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 506 | -478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056 | 2,577 |
