有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月22日 13:05
【資料】
有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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有価証券報告書-第24期(2022/04/01-2023/03/31)PDFをみる
営業活動によるキャッシュ・フロー（個別）-573億2700万→-573億3100万
投資活動によるキャッシュ・フロー（個別）-21億4200万→-21億3800万

個別決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日		自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益16,32017,210
減価償却費8996
ソフトウエア償却費1,4281,292
貸倒引当金の増減額（△は減少）-24264
賞与引当金の増減額（△は減少）156
前払年金費用の増減額（△は増加）93106
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）1313
受取利息及び受取配当金-27-29
支払利息1,218997
固定資産廃棄損33
固定資産売却損益（△は益）203
社債発行費237253
事務所移転費用813
移転補償金-17－
売掛金の増減額（△は増加）910
リース債権の増減額（△は増加）931-89
リース投資資産の増減額（△は増加）-786191
営業貸付金の増減額（△は増加）-75,831-71,394
未収手数料の増減額（△は増加）-160-219
たな卸資産の増減額（△は増加）24-30
前払費用の増減額（△は増加）-343-38
長期前払費用の増減額（△は増加）-700232
買掛金の増減額（△は減少）89-333
その他の資産の増減額（△は増加）-25-155
その他の負債の増減額（△は減少）471426
小計-57,159-51,366
利息及び配当金の受取額2729
利息の支払額-1,265-1,018
法人税等の支払額-4,309-4,971
営業活動によるキャッシュ・フロー-62,706-57,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-173-105
有形固定資産の売却による収入5012
無形固定資産の取得による支出-1,509-2,054
資産除去債務の履行による支出-7－
敷金の差入による支出-7－
その他55
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,641-2,142
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入49,88459,853
社債の発行による収入119,736179,634
社債の償還による支出-130,000-135,000
債権流動化による収入49,96419,971
債権流動化の返済による支出-34,700-40,211
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）10,000-23,000
財務活動によるキャッシュ・フロー64,88461,248
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）5361,778
現金及び現金同等物の四半期末残高3,1144,892