キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 12:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -355億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 352億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -35,878 | -478 | 34,132 | -36,356 | - | 2,133 | 通期 | -82,835 | -1,011 | 81,491 | -83,846 | -1,065 | 2,003 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -52,913 | -557 | 53,921 | -53,470 | -575 | 2,453 | 通期 | -109,480 | -1,085 | 113,037 | -110,565 | -1,123 | 4,474 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -11,212 | -949 | 10,167 | -12,161 | -957 | 2,480 | 通期 | -21,976 | -1,980 | 22,033 | -23,956 | -2,006 | 2,550 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -2,003 | -1,270 | 4,526 | -3,273 | -1,280 | 3,802 | 通期 | -26,446 | -2,525 | 29,478 | -28,971 | -2,368 | 3,056 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -329 | -610 | 68 | -939 | -623 | 2,185 | 通期 | -41,185 | -1,020 | 41,726 | -42,205 | -1,006 | 2,577 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -12,447 | -558 | 13,505 | -13,005 | -575 | 3,077 | 通期 | -62,706 | -1,641 | 64,884 | -64,347 | -1,682 | 3,114 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -35,733 | -1,176 | 36,541 | -36,909 | -1,185 | 2,745 | 通期 | -57,327 | -2,142 | 61,248 | -59,469 | -2,159 | 4,892 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 6,951 | -5,582 | -1,876 | 1,369 | -906 | 4,384 | 通期 | 1,287 | -7,878 | 5,751 | -6,591 | -1,675 | 4,053 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 11,730 | 197 | -11,727 | 11,927 | -538 | 4,253 | 通期 | 5,308 | -2,543 | -2,876 | 2,765 | -1,328 | 3,942 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 29,548 | -109 | -28,454 | 29,439 | -773 | 4,926 | 通期 | 34,714 | -2,494 | -31,683 | 32,220 | -1,945 | 4,479 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 35,205 | 302 | -35,556 | 35,507 | -881 | 4,430 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -838億4600万
- 2015年3月（個） -31.87%
- -1105億6500万
- 2016年3月（個）
- -239億5600万
- 2017年3月（個） -20.93%
- -289億7100万
- 2018年3月（個） -45.68%
- -422億500万
- 2019年3月（個） -52.46%
- -643億4700万
- 2020年3月（個）
- -594億6900万
- 2021年3月（個）
- -65億9100万
- 2022年3月（個） プラ転
- 27億6500万
- 2023年3月（個） 大幅増
- 322億2000万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -10億6500万
- 2015年3月（個）増加+5.45%
- -11億2300万
- 2016年3月（個）増加+78.63%
- -20億600万
- 2017年3月（個）増加+18.05%
- -23億6800万
- 2018年3月（個）減少-57.52%
- -10億600万
- 2019年3月（個）増加+67.2%
- -16億8200万
- 2020年3月（個）増加+28.36%
- -21億5900万
- 2021年3月（個）減少-22.42%
- -16億7500万
- 2022年3月（個）減少-20.72%
- -13億2800万
- 2023年3月（個）増加+46.46%
- -19億4500万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- -155.63%
- 2015年3月（個）
- -183.02%
- 2016年3月（個）
- -37.64%
- 2017年3月（個）
- -48.59%
- 2018年3月（個）
- -74.3%
- 2019年3月（個）
- -113.46%
- 2020年3月（個）
- -101.45%
- 2021年3月（個）
- 2.35%
- 2022年3月（個）
- 9.54%
- 2023年3月（個）
- 51.39%